序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,025,605,103.37 | 4,784,084,169.84 | 3,535,633,756.34 | -8,070,712,715.97 |
2 | 利息收入 | 4,143,847.49 | 22,257,211.43 | 16,397,363.36 | 44,584,120.37 |
3 | 存款利息收入 | 4,135,037.86 | 8,049,784.63 | 3,199,686.01 | 13,240,287.02 |
4 | 债券利息收入 | 8,809.63 | 14,207,426.80 | 13,197,677.35 | 31,343,833.35 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 7,743,885.00 | 387,727,752.40 | -477,884,620.60 | -2,936,570,195.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 188,558.57 | 21,492,614.68 | 8,883,828.68 | 541,893.89 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 29,008,239.01 | 62,358,612.02 | 44,981,098.45 | 64,880,390.69 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,037,567,866.00 | 4,373,144,607.00 | 3,996,550,279.00 | -5,182,439,494.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,712,852.80 |
18 | 费用 | 111,642,420.17 | 221,359,986.68 | 96,514,307.37 | 229,261,224.78 |
19 | 管理人报酬 | 64,709,672.46 | 132,462,078.94 | 59,186,654.25 | 150,248,905.13 |
20 | 托管费 | 10,784,945.41 | 22,077,013.12 | 9,864,442.35 | 25,041,484.26 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 35,870,593.46 | 66,260,484.03 | 27,196,104.16 | 52,155,852.62 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,256,676.82 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,256,676.82 |
25 | 其他费用 | 277,208.84 | 560,410.59 | 267,106.61 | 558,305.95 |
26 | 利润总额 | -2,137,247,523.54 | 4,562,724,183.16 | 3,439,119,448.97 | -8,299,973,940.75 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,137,247,523.54 | 4,562,724,183.16 | 3,439,119,448.97 | -8,299,973,940.75 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,137,247,523.54 | 4,562,724,183.16 | 3,439,119,448.97 | -8,299,973,940.75 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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