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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三一重工 | 600031 | 3,350,400.00 | 3.43 |
| 2 | 向日葵 | 300111 | 3,275,118.00 | 3.35 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 3,103,745.20 | 3.17 |
| 4 | 上海汽车 | 600104 | 2,952,000.00 | 3.02 |
| 5 | 海通集团 | 600537 | 2,697,500.00 | 2.76 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 2,697,750.00 | 2.76 |
| 7 | 益生股份 | 002458 | 2,643,919.00 | 2.70 |
| 8 | 四川双马 | 000935 | 2,630,920.88 | 2.69 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 2,520,000.00 | 2.58 |
| 10 | 中恒集团 | 600252 | 2,449,600.00 | 2.50 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 北京银行 | 601169 | 2,860,000.00 | 3.03 |
| 2 | 中恒集团 | 600252 | 2,836,000.00 | 3.00 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 2,821,786.80 | 2.99 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 2,758,800.00 | 2.92 |
| 5 | 国阳新能 | 600348 | 2,724,600.00 | 2.88 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 2,683,800.00 | 2.84 |
| 7 | 海兰信 | 300065 | 2,539,675.00 | 2.69 |
| 8 | 黄河旋风 | 600172 | 2,248,500.00 | 2.38 |
| 9 | 阳光照明 | 600261 | 2,115,500.00 | 2.24 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 2,077,800.00 | 2.20 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 一汽富维 | 600742 | 3,128,000.00 | 3.23 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 2,849,525.29 | 2.94 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 2,746,400.00 | 2.84 |
| 4 | 祁连山 | 600720 | 2,748,200.00 | 2.84 |
| 5 | 中恒集团 | 600252 | 2,388,000.00 | 2.47 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 2,358,850.00 | 2.44 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 2,075,626.00 | 2.14 |
| 8 | 中兴商业 | 000715 | 2,067,000.00 | 2.13 |
| 9 | 荣盛发展 | 002146 | 2,058,000.00 | 2.12 |
| 10 | 承德露露 | 000848 | 1,651,200.00 | 1.70 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 3,053,684.00 | 3.24 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 2,085,242.80 | 2.21 |
| 3 | 新华百货 | 600785 | 1,969,200.00 | 2.09 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 1,938,400.00 | 2.06 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 1,834,300.00 | 1.95 |
| 6 | 金地集团 | 600383 | 1,818,000.00 | 1.93 |
| 7 | 中恒集团 | 600252 | 1,764,600.00 | 1.87 |
| 8 | 苏宁环球 | 000718 | 1,728,000.00 | 1.83 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 1,710,000.00 | 1.82 |
| 10 | 广州国光 | 002045 | 1,676,000.00 | 1.78 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 4,237,358.40 | 3.91 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 3,969,578.00 | 3.66 |
| 3 | 兰州民百 | 600738 | 2,837,500.00 | 2.62 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 2,842,000.00 | 2.62 |
| 5 | 莱宝高科 | 002106 | 2,660,000.00 | 2.45 |
| 6 | 德豪润达 | 002005 | 2,637,700.00 | 2.43 |
| 7 | 冀东水泥 | 000401 | 2,610,000.00 | 2.41 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 2,471,000.00 | 2.28 |
| 9 | 天地科技 | 600582 | 2,364,000.00 | 2.18 |
| 10 | 深发展Ａ | 000001 | 2,320,000.00 | 2.14 |
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