净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1355 | 1.8455 | 0.33 | 0.00 | 106.08 |
2014-10-14 | 1.1318 | 1.8418 | -0.41 | 0.00 | 105.40 |
2014-10-13 | 1.1365 | 1.8465 | -0.60 | -0.01 | 106.26 |
2014-10-10 | 1.1434 | 1.8534 | -0.61 | -0.01 | 107.51 |
2014-10-09 | 1.1504 | 1.8604 | -0.01 | 0.00 | 108.78 |
2014-10-08 | 1.1505 | 1.8605 | 0.57 | 0.01 | 108.80 |
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