序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 97,180,061.19 | 112,466,512.48 | 133,496,765.93 | 204,346,865.94 |
2 | 银行存款 | 44,158,339.66 | 27,770,258.39 | 15,226,323.83 | 54,394,505.08 |
3 | 结算备付金 | 486,048.82 | 657,037.04 | 362,339.17 | 752,726.69 |
4 | 存出保证金 | 195,804.51 | 196,831.56 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 50,662,222.58 | 80,532,810.76 | 94,003,937.65 | 115,861,188.62 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 1,169,430.00 | 21,034,177.50 | 26,030,807.92 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,632,029.60 | 2,122,215.26 | 2,007,907.15 | 6,758,276.93 |
13 | 应收利息 | 8,820.99 | 11,112.07 | 596,669.18 | 299,360.70 |
14 | 应收股利 | 14,220.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 22,575.03 | 6,817.40 | 15,411.45 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 97,180,061.19 | 112,466,512.48 | 133,496,765.93 | 204,346,865.94 |
19 | 负债合计 | 3,007,906.42 | 2,921,769.53 | 3,794,629.34 | 5,922,111.08 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 1,630,822.16 | 1,094,691.62 | 2,654,191.57 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 70,405.33 | 156,563.45 | 353,915.77 | 5,047,411.05 |
26 | 应付管理人报酬 | 120,686.16 | 137,258.45 | 163,158.86 | 266,954.91 |
27 | 应付托管费 | 20,114.38 | 22,876.41 | 27,193.15 | 44,492.50 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 232,186.10 | 409,807.99 | 421,275.21 | 314,229.72 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 933,692.29 | 1,100,571.61 | 174,894.78 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 89,658,789.47 | 88,654,213.21 | 103,385,117.65 | 201,746,611.23 |
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