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中欧新蓝筹(166002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产97,180,061.19112,466,512.48133,496,765.93204,346,865.94
2 银行存款44,158,339.6627,770,258.3915,226,323.8354,394,505.08
3 结算备付金486,048.82657,037.04362,339.17752,726.69
4 存出保证金195,804.51196,831.56250,000.00250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值50,662,222.5880,532,810.7694,003,937.65115,861,188.62
7 债券投资价值未公布1,169,430.0021,034,177.5026,030,807.92
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款1,632,029.602,122,215.262,007,907.156,758,276.93
13 应收利息8,820.9911,112.07596,669.18299,360.70
14 应收股利14,220.00未公布未公布0.00
15 应收申购款22,575.036,817.4015,411.450.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计97,180,061.19112,466,512.48133,496,765.93204,346,865.94
19 负债合计3,007,906.422,921,769.533,794,629.345,922,111.08
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款1,630,822.161,094,691.622,654,191.570.00
25 应付赎回款70,405.33156,563.45353,915.775,047,411.05
26 应付管理人报酬120,686.16137,258.45163,158.86266,954.91
27 应付托管费20,114.3822,876.4127,193.1544,492.50
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用232,186.10409,807.99421,275.21314,229.72
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债933,692.291,100,571.61174,894.78未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)89,658,789.4788,654,213.21103,385,117.65201,746,611.23


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