股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	239,473,898.21	4.76
2	21国债⑽	010110	227,832,500.00	4.53
3	浦发银行	600000	226,560,000.00	4.50
4	21国债⒂	010115	220,418,000.00	4.38
5	99国债⑻	009908	209,643,000.00	4.17
6	贵州茅台	600519	178,324,500.00	3.54
7	苏宁电器	002024	149,013,000.00	2.96
8	中联重科	000157	127,600,000.00	2.54
9	长江电力	600900	126,450,505.80	2.51
10	万 科Ａ	000002	115,200,000.00	2.29
11	海油工程	600583	113,750,000.00	2.26
12	盐湖钾肥	000792	103,838,963.20	2.06
13	宝钢股份	600019	99,280,000.00	1.97

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	480,480,528.00	7.45
2	招商银行	600036	416,118,249.66	6.46
3	民生银行	600016	326,511,439.02	5.07
4	中信证券	600030	317,354,850.00	4.92
5	21国债⑽	010110	295,511,320.00	4.58
6	中国神华	601088	265,707,181.17	4.12
7	苏宁电器	002024	240,697,500.00	3.73
8	99国债⑻	009908	231,110,604.00	3.59
9	贵州茅台	600519	230,000,000.00	3.57
10	21国债⒂	010115	221,232,000.00	3.43
11	中联重科	000157	201,075,000.00	3.12
12	万 科Ａ	000002	173,040,000.00	2.68
13	五 粮 液	000858	159,647,852.76	2.48

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	480,480,528.00	7.45
2	招商银行	600036	416,118,249.66	6.46
3	民生银行	600016	326,511,439.02	5.07
4	中信证券	600030	317,354,850.00	4.92
5	中国神华	601088	265,707,181.17	4.12
6	苏宁电器	002024	240,697,500.00	3.73
7	贵州茅台	600519	230,000,000.00	3.57
8	中联重科	000157	201,075,000.00	3.12
9	万 科Ａ	000002	173,040,000.00	2.68
10	五 粮 液	000858	159,647,852.76	2.48
11	山东黄金	600547	129,532,693.89	2.01
12	中国船舶	600150	128,417,556.70	1.99
13	长江电力	600900	118,826,768.43	1.84
14	大秦铁路	601006	115,290,000.00	1.79
15	上海机场	600009	112,560,000.00	1.75
16	王府井	600859	111,223,916.10	1.73
17	中国平安	601318	107,259,566.90	1.66
18	华侨城Ａ	000069	100,500,000.00	1.56
19	锡业股份	000960	99,093,303.00	1.54
20	泸州老窖	000568	86,260,114.50	1.34
21	中国国航	601111	82,320,000.00	1.28
22	歌华有线	600037	72,830,980.08	1.13
23	海油工程	600583	67,704,000.00	1.05
24	鄂武商Ａ	000501	63,937,123.60	0.99
25	中国联通	600050	60,400,000.00	0.94
26	华夏银行	600015	58,898,817.16	0.91
27	中国人寿	601628	57,940,000.00	0.90
28	烟台万华	600309	57,075,000.00	0.89
29	三一重工	600031	57,040,000.00	0.88
30	吉林敖东	000623	53,880,000.00	0.84
31	重庆百货	600729	53,231,733.84	0.83
32	深振业Ａ	000006	46,860,800.00	0.73
33	云南白药	000538	45,078,104.40	0.70
34	武钢股份	600005	39,400,000.00	0.61
35	海螺水泥	600585	36,410,000.00	0.56
36	宝钢股份	600019	34,879,895.36	0.54
37	长电科技	600584	31,337,843.31	0.49
38	华能国际	600011	29,660,341.09	0.46
39	南方航空	600029	27,937,233.94	0.43
40	工商银行	601398	24,390,000.00	0.38
41	盐湖钾肥	000792	23,358,859.92	0.36
42	七 匹 狼	002029	16,236,000.00	0.25
43	生益科技	600183	15,900,000.00	0.25
44	天坛生物	600161	14,310,000.00	0.22
45	千金药业	600479	13,116,000.00	0.20
46	金风科技	002202	13,202,300.00	0.20
47	恒瑞医药	600276	11,187,369.28	0.17

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	440,998,950.00	6.64
2	中信证券	600030	322,334,430.00	4.85
3	万 科Ａ	000002	302,000,000.00	4.55
4	招商银行	600036	287,025,000.00	4.32
5	华侨城Ａ	000069	275,805,000.00	4.15
6	苏宁电器	002024	274,480,000.00	4.13
7	21国债⒂	010115	222,200,000.00	3.34
8	金地集团	600383	214,720,000.00	3.23
9	21国债⑽	010110	196,063,680.00	2.95
10	双汇发展	000895	192,850,000.00	2.90
11	99国债⑻	009908	179,787,051.70	2.71
12	中联重科	000157	174,641,746.40	2.63
13	21国债⑿	010112	157,987,500.00	2.38
14	贵州茅台	600519	150,470,000.00	2.26

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	321,823,569.06	6.29
2	浦发银行	600000	309,707,262.60	6.05
3	万 科Ａ	000002	248,170,000.00	4.85
4	招商银行	600036	220,950,000.00	4.32
5	华侨城Ａ	000069	206,939,210.88	4.04
6	21国债⑽	010110	205,346,500.00	4.01
7	02国债⒁	010214	200,520,000.00	3.92
8	21国债⒂	010115	193,984,300.00	3.79
9	中信证券	600030	187,285,000.00	3.66
10	苏宁电器	002024	185,920,000.00	3.63
11	中联重科	000157	155,721,557.20	3.04
12	金地集团	600383	153,915,424.20	3.01
13	21国债⑿	010112	148,583,000.00	2.90
14	烟台万华	600309	131,223,477.79	2.56

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	321,823,569.06	6.29
2	浦发银行	600000	309,707,262.60	6.05
3	万 科Ａ	000002	248,170,000.00	4.85
4	招商银行	600036	220,950,000.00	4.32
5	华侨城Ａ	000069	206,939,210.88	4.04
6	中信证券	600030	187,285,000.00	3.66
7	苏宁电器	002024	185,920,000.00	3.63
8	中联重科	000157	155,721,557.20	3.04
9	金地集团	600383	153,915,424.20	3.01
10	烟台万华	600309	131,223,477.79	2.56
11	贵州茅台	600519	120,170,000.00	2.35
12	安徽合力	600761	99,155,000.00	1.94
13	上海机场	600009	91,656,000.00	1.79
14	盐湖钾肥	000792	89,880,000.00	1.76
15	海油工程	600583	88,464,000.00	1.73
16	中华企业	600675	83,592,000.00	1.63
17	宏源证券	000562	81,102,387.71	1.58
18	北京城建	600266	76,413,617.93	1.49
19	歌华有线	600037	75,712,000.00	1.48
20	上实发展	600748	75,735,793.70	1.48
21	长江电力	600900	69,749,752.00	1.36
22	山西汾酒	600809	67,680,000.00	1.32
23	王府井	600859	56,853,436.04	1.11
24	宝钢股份	600019	55,950,000.00	1.09
25	平煤天安	601666	54,387,226.11	1.06
26	五 粮 液	000858	50,338,165.56	0.98
27	三一重工	600031	47,246,490.00	0.92
28	云南白药	000538	44,796,000.00	0.88
29	金岭矿业	000655	42,585,000.00	0.83
30	华联综超	600361	42,204,878.52	0.82
31	太钢不锈	000825	40,780,000.00	0.80
32	民生银行	600016	40,804,665.66	0.80
33	新安股份	600596	34,640,000.00	0.68
34	伊利股份	600887	34,463,000.00	0.67
35	平高电气	600312	30,002,088.96	0.59
36	深振业Ａ	000006	30,252,000.00	0.59
37	神火股份	000933	28,170,000.00	0.55
38	西山煤电	000983	28,050,000.00	0.55
39	重庆百货	600729	27,630,000.00	0.54
40	国阳新能	600348	25,952,848.20	0.51
41	华夏银行	600015	24,259,963.61	0.47
42	冀东水泥	000401	23,968,756.74	0.47
43	广电网络	600831	24,278,858.84	0.47
44	华海药业	600521	22,490,000.00	0.44
45	宏达股份	600331	19,312,000.00	0.38
46	中金岭南	000060	19,417,200.00	0.38
47	※ST成商	600828	18,912,000.00	0.37
48	中国平安	601318	17,982,500.00	0.35
49	中材国际	600970	10,868,000.00	0.21

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	278,564,953.56	5.52
2	21国债⑽	010110	277,312,000.00	5.50
3	浦发银行	600000	218,776,000.00	4.34
4	民生银行	600016	216,459,150.00	4.29
5	贵州茅台	600519	211,825,545.74	4.20
6	苏宁电器	002024	211,718,000.00	4.20
7	招商银行	600036	174,900,000.00	3.47
8	万 科Ａ	000002	137,448,647.40	2.72
9	02国债⒁	010214	132,488,400.00	2.63
10	21国债⑿	010112	119,364,000.00	2.37
11	双汇发展	000895	115,605,087.84	2.29
12	山西汾酒	600809	91,420,000.00	1.81
13	海油工程	600583	88,712,000.00	1.76

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	299,970,000.00	6.84
2	招商银行	600036	253,996,432.53	5.79
3	02国债⒁	010214	241,296,000.00	5.50
4	民生银行	600016	202,400,445.28	4.61
5	贵州茅台	600519	201,958,438.00	4.60
6	万 科Ａ	000002	201,108,746.93	4.58
7	苏宁电器	002024	164,598,773.76	3.75
8	20国债⑽	010010	146,131,000.00	3.33
9	中联重科	000157	131,100,961.40	2.99
10	山西汾酒	600809	124,719,906.46	2.84
11	双汇发展	000895	115,605,087.84	2.63
12	浦发银行	600000	115,389,601.38	2.63
13	21国债⑽	010110	79,728,000.00	1.82

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	225,787,500.00	6.80
2	招商银行	600036	187,720,000.00	5.65
3	海油工程	600583	135,840,000.00	4.09
4	歌华有线	600037	128,690,000.00	3.87
5	苏宁电器	002024	127,800,560.50	3.85
6	火箭股份	600879	116,779,161.60	3.52
7	双汇发展	000895	115,605,087.84	3.48
8	浦发银行	600000	105,900,000.00	3.19
9	中信证券	600030	103,880,059.36	3.13
10	伊利股份	600887	99,792,000.00	3.00
11	上海机场	600009	96,181,057.98	2.90

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	233,955,300.00	7.07
2	贵州茅台	600519	194,749,881.52	5.88
3	伊利股份	600887	194,056,209.99	5.86
4	海油工程	600583	183,600,000.00	5.55
5	盐湖钾肥	000792	170,510,000.00	5.15
6	苏宁电器	002024	169,851,000.00	5.13
7	洪都航空	600316	140,999,000.00	4.26
8	歌华有线	600037	134,370,238.88	4.06
9	民生银行	600016	126,730,000.00	3.83
10	双汇发展	000895	115,605,087.84	3.49
11	大商股份	600694	110,043,471.23	3.33
12	21国债⒂	010115	57,205,200.00	1.73