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基金天华基金(184706)资产配置

序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)644,586.0000664,330.1000511,980.6000504,456.8000
2 股票市值(万元)502,811.9000517,994.5000403,756.1000303,452.6000
3 股票投资占净资产比例(%)78.005477.972578.861660.1543
4 国债及持有现金总值(万元)92,208.920094,051.040086,153.0400129,232.3000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.305114.157316.827425.6181
6 国债市值(万元)83,328.240085,626.670082,986.310067,227.6600
7 国债市值占净资产比例(%)12.927412.889216.208913.3267
8 现金市值(万元)8,880.67408,424.36603,166.726062,004.5900
9 现金市值占净资产比例(%)1.37771.2681.618512.2914
10 其他资产(万元)9,746.87204,140.39802,858.181038,676.6400
11 其他资产占净资产比例(%)1.5121.6232.55837.667
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)51,365.400051,517.000022,002.500034,296.4300
16 金融债市值占净资产比例(%)7.96877.75474.29756.7987


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