设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 南财基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 代码查询 我的基金
封闭式基金数据
封闭式基金行情 封闭式基金净值 基金折价率
基金资讯
基金公司  开放式基金  封闭式基金  基金知识  基金情报 
基金数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
查询基金资产负债表
基金天华基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金天华基金(184706)资产负债表

序号 数据日期2007-12-312007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布
4 应收清算交易款85,662,993.354,985,894.858,886,705.08
5 应收股利未公布未公布2,430,004.32
6 应收利息11,395,729.5019,431,331.6511,830,196.04
7 应收帐款未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布600.0037,100,000.00
9 其他资产未公布未公布未公布
10 基金资产总额6,561,330,832.015,147,698,303.083,335,368,318.97
11 应付基金管理费7,905,793.626,165,798.993,963,016.88
12 应付基金托管费1,317,632.251,027,633.17660,502.85
13 应付收益未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布7,206,560.151,639,614.01
16 应付清算交易款96,814,658.8412,160,520.5118,335,959.96
17 其他应付款项未公布1,108,221.211,108,729.96
18 预提费用未公布223,398.50228,356.09
19 负债总额115,470,767.2727,892,132.5325,936,179.75
20 实收基金2,500,000,000.002,500,000,000.002,500,000,000.00
21 未分配收益3,945,860,064.741,131,020,601.71-226,160,035.27
22 未实现资本利得未公布1,488,785,568.841,035,592,174.49
23 持有人权益合计6,445,860,064.745,119,806,170.553,309,432,139.22
24 负债及持有人权益合计6,561,330,832.015,147,698,303.083,335,368,318.97
25 基金资产净值6,561,330,832.015,147,698,303.083,335,368,318.97
26 买入返售债券未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布
28 交易保证金未公布2,149,385.86910,000.00
29 清算备付金8,515,228.936,972,960.553,946,797.23


将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@南财基金