股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	188,995,191.00	5.72
2	华发股份	600325	175,070,000.00	5.30
3	苏宁电器	002024	167,690,179.04	5.08
4	浦发银行	600000	149,137,651.20	4.52
5	五矿发展	600058	112,689,380.61	3.41
6	金发科技	600143	104,398,080.00	3.16
7	华侨城Ａ	000069	79,562,934.50	2.41
8	黑猫股份	002068	78,045,304.80	2.36
9	深发展A	000001	56,400,000.00	1.71
10	瑞贝卡	600439	55,897,500.00	1.69

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	386,120,000.00	9.86
2	金发科技	600143	304,533,360.35	7.78
3	苏宁电器	002024	286,223,815.50	7.31
4	贵州茅台	600519	183,354,160.00	4.68
5	中国船舶	600150	174,818,000.00	4.47
6	韶钢松山	000717	162,492,870.52	4.15
7	瑞贝卡	600439	142,177,802.94	3.63
8	浦发银行	600000	132,000,000.00	3.37
9	广电运通	002152	107,246,600.50	2.74
10	深天健	000090	101,500,000.00	2.59

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	386,120,000.00	9.86
2	金发科技	600143	304,533,360.35	7.78
3	苏宁电器	002024	286,223,815.50	7.31
4	贵州茅台	600519	183,354,160.00	4.68
5	中国船舶	600150	174,818,000.00	4.47
6	韶钢松山	000717	162,492,870.52	4.15
7	瑞贝卡	600439	142,177,802.94	3.63
8	浦发银行	600000	132,000,000.00	3.37
9	广电运通	002152	107,246,600.50	2.74
10	深天健	000090	101,500,000.00	2.59
11	华侨城Ａ	000069	98,015,137.50	2.50
12	黑猫股份	002068	91,055,885.60	2.33
13	景兴纸业	002067	87,129,358.80	2.23
14	威孚高科	000581	78,207,856.13	2.00
15	华夏银行	600015	67,060,000.00	1.71
16	特变电工	600089	56,636,922.54	1.45
17	华联综超	600361	52,065,496.84	1.33
18	鞍钢股份	000898	52,151,040.00	1.33
19	华微电子	600360	50,888,380.00	1.30
20	马钢股份	600808	50,200,000.00	1.28
21	新农开发	600359	48,411,555.30	1.24
22	格力电器	000651	45,893,081.85	1.17
23	新 中 基	000972	42,528,000.00	1.09
24	山东药玻	600529	34,027,649.64	0.87
25	马应龙	600993	33,277,039.65	0.85
26	金 融 街	000402	32,376,000.00	0.83
27	九龙山	600555	29,095,954.52	0.74
28	中国中铁	601390	26,886,289.77	0.69
29	南 玻Ａ	000012	21,300,000.00	0.54
30	中国太保	601601	15,792,895.95	0.40
31	中国石油	601857	13,517,166.96	0.35
32	中国神华	601088	11,381,760.36	0.29
33	科陆电子	002121	8,620,912.96	0.22
34	长园新材	600525	7,006,500.00	0.18
35	国投新集	601918	7,054,152.00	0.18
36	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.11
37	双鹭药业	002038	4,235,000.00	0.11
38	中海集运	601866	3,980,996.10	0.10
39	中海油服	601808	2,436,079.60	0.06
40	全聚德	002186	1,077,828.77	0.03
41	广百股份	002187	849,439.41	0.02
42	华天科技	002185	722,463.68	0.02
43	武汉凡谷	002194	796,039.85	0.02
44	御银股份	002177	700,740.00	0.02
45	中航光电	002179	786,144.10	0.02
46	粤传媒	002181	331,392.28	0.01
47	海得控制	002184	387,764.52	0.01
48	海隆软件	002195	223,316.56	0.01
49	方正电机	002196	240,874.40	0.01
50	新嘉联	002188	239,922.80	0.01
51	利达光电	002189	480,837.00	0.01
52	成飞集成	002190	435,853.68	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	295,066,000.00	7.75
2	武钢股份	600005	293,322,000.00	7.71
3	中信证券	600030	274,882,604.69	7.22
4	中国船舶	600150	273,990,000.00	7.20
5	贵州茅台	600519	120,376,000.00	3.16
6	马钢股份	600808	114,240,000.00	3.00
7	建设银行	601939	110,614,988.00	2.91
8	南 玻Ａ	000012	105,600,000.00	2.77
9	深天健	000090	100,200,000.00	2.63
10	深发展A	000001	79,960,000.00	2.10
11	20国债⑽	010010	49,849,100.00	1.31

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	204,986,096.00	7.37
2	中国船舶	600150	168,974,800.00	6.08
3	武钢股份	600005	128,125,000.00	4.61
4	中信证券	600030	117,722,000.00	4.23
5	贵州茅台	600519	96,136,000.00	3.46
6	通威股份	600438	94,454,000.00	3.40
7	深天健	000090	64,100,000.00	2.30
8	中信国安	000839	57,780,000.00	2.08
9	浦发银行	600000	54,722,454.00	1.97
10	20国债⑽	010010	49,963,410.00	1.80
11	安泰科技	000969	49,286,000.00	1.77

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	204,986,096.00	7.37
2	中国船舶	600150	168,974,800.00	6.08
3	武钢股份	600005	128,125,000.00	4.61
4	中信证券	600030	117,722,000.00	4.23
5	贵州茅台	600519	96,136,000.00	3.46
6	通威股份	600438	94,454,000.00	3.40
7	深天健	000090	64,100,000.00	2.30
8	中信国安	000839	57,780,000.00	2.08
9	浦发银行	600000	54,722,454.00	1.97
10	建发股份	600153	49,093,366.69	1.77
11	安泰科技	000969	49,286,000.00	1.77
12	长江电力	600900	46,035,015.50	1.66
13	中国国航	601111	44,460,000.00	1.60
14	黑猫股份	002068	44,440,000.00	1.60
15	瑞贝卡	600439	37,905,000.00	1.36
16	深发展A	000001	36,271,790.00	1.30
17	华鲁恒升	600426	34,515,000.00	1.24
18	西飞国际	000768	30,650,000.00	1.10
19	西山煤电	000983	28,050,000.00	1.01
20	上海家化	600315	27,466,548.48	0.99
21	马应龙	600993	27,655,000.00	0.99
22	华微电子	600360	26,683,699.95	0.96
23	生益科技	600183	24,780,000.00	0.89
24	风帆股份	600482	24,220,365.13	0.87
25	威孚高科	000581	23,426,774.86	0.84
26	电广传媒	000917	23,161,151.96	0.83
27	新世界	600628	23,040,000.00	0.83
28	金 融 街	000402	21,828,000.00	0.78
29	兖州煤业	600188	20,835,000.00	0.75
30	东信和平	002017	16,715,250.00	0.60
31	中金岭南	000060	14,407,800.00	0.52
32	江山化工	002061	13,053,214.16	0.47
33	上海医药	600849	12,173,000.00	0.44
34	新安股份	600596	12,061,301.60	0.43
35	太阳纸业	002078	10,487,100.00	0.38
36	众和股份	002070	7,530,720.80	0.27
37	邯郸钢铁	600001	7,062,000.00	0.25
38	华泰股份	600308	6,671,700.00	0.24
39	中国远洋	601919	5,694,920.00	0.20
40	天马股份	002122	2,647,255.43	0.10
41	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.05
42	远光软件	002063	1,490,400.00	0.05
43	中新药业	600329	908,000.00	0.03
44	天邦股份	002124	567,112.16	0.02
45	安纳达	002136	338,997.12	0.01
46	拓邦电子	002139	378,720.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	通威股份	600438	156,170,000.00	7.30
2	苏宁电器	002024	137,311,577.00	6.42
3	武钢股份	600005	117,130,000.00	5.48
4	中国船舶	600150	98,480,800.00	4.61
5	贵州茅台	600519	94,610,000.00	4.42
6	上海家化	600315	56,593,600.00	2.65
7	招商银行	600036	52,470,000.00	2.45
8	中信证券	600030	52,152,000.00	2.44
9	辽宁成大	600739	47,624,811.78	2.23
10	中信国安	000839	47,000,000.00	2.20
11	02国债⒁	010214	34,125,800.00	1.60

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	209,056,000.00	9.83
2	贵州茅台	600519	208,964,000.00	9.82
3	招商银行	600036	162,300,000.00	7.63
4	中国石化	600028	153,465,120.05	7.22
5	华侨城Ａ	000069	133,980,000.00	6.30
6	通威股份	600438	104,704,044.48	4.92
7	大秦铁路	601006	97,080,000.00	4.56
8	博瑞传播	600880	89,258,045.80	4.20
9	新世界	600628	65,663,585.04	3.09
10	农 产 品	000061	65,757,561.60	3.09
11	02国债⒁	010214	49,264,600.00	2.32
12	21国债⑶	010103	32,276,625.00	1.52

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	209,056,000.00	9.83
2	贵州茅台	600519	208,964,000.00	9.82
3	招商银行	600036	162,300,000.00	7.63
4	中国石化	600028	153,465,120.05	7.22
5	华侨城Ａ	000069	133,980,000.00	6.30
6	通威股份	600438	104,704,044.48	4.92
7	大秦铁路	601006	97,080,000.00	4.56
8	博瑞传播	600880	89,258,045.80	4.20
9	农 产 品	000061	65,757,561.60	3.09
10	新世界	600628	65,663,585.04	3.09
11	上海家化	600315	51,954,027.06	2.44
12	中信国安	000839	46,200,000.00	2.17
13	歌华有线	600037	45,346,800.00	2.13
14	中国船舶	600150	39,357,600.00	1.85
15	广州药业	600332	38,994,282.54	1.83
16	安泰科技	000969	31,730,000.00	1.49
17	万 科Ａ	000002	29,393,000.00	1.38
18	广州友谊	000987	22,674,436.95	1.07
19	瑞贝卡	600439	12,408,000.00	0.58
20	新 大 陆	000997	10,824,000.00	0.51
21	中金岭南	000060	7,614,000.00	0.36
22	中国人寿	601628	6,577,603.20	0.31
23	獐 子 岛	002069	2,628,895.48	0.12

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	153,887,429.70	9.77
2	贵州茅台	600519	139,475,200.00	8.85
3	农 产 品	000061	109,083,218.20	6.92
4	招商银行	600036	98,800,000.00	6.27
5	大秦铁路	601006	91,823,403.95	5.83
6	华侨城Ａ	000069	89,340,000.00	5.67
7	博瑞传播	600880	75,347,701.00	4.78
8	小商品城	600415	64,577,676.16	4.10
9	中信国安	000839	49,668,570.60	3.15
10	中国联通	600050	44,571,000.00	2.83