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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | ||
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | ||
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | ||
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | ||
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 21,159,913.85 | ||
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | ||
| 6 | 应收利息 | 1,761,955.52 | 13,260,362.71 | ||
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | ||
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | ||
| 9 | 其他资产 | 3,754,045.35 | 未公布 | ||
| 10 | 基金资产总额 | 1,102,342,310.29 | 3,967,921,846.15 | ||
| 11 | 应付基金管理费 | 1,461,108.74 | 4,641,565.36 | ||
| 12 | 应付基金托管费 | 243,518.13 | 773,594.23 | ||
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | ||
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | ||
| 15 | 应付佣金 | 1,063,829.20 | 2,891,548.77 | ||
| 16 | 应付清算交易款 | 11,934,951.79 | 42,959,138.74 | ||
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | ||
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | ||
| 19 | 负债总额 | 16,537,558.97 | 52,946,203.27 | ||
| 20 | 实收基金 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | ||
| 21 | 未分配收益 | 285,804,751.32 | 3,114,975,642.88 | ||
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | ||
| 23 | 持有人权益合计 | 1,085,804,751.32 | 3,914,975,642.88 | ||
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,102,342,310.29 | 3,967,921,846.15 | ||
| 25 | 基金资产净值 | 1,102,342,310.29 | 3,967,921,846.15 | ||
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | ||
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | ||
| 28 | 交易保证金 | 1,320,698.15 | 1,216,071.80 | ||
| 29 | 清算备付金 | 1,672,864.22 | 5,899,275.06 |
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