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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | ||
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | ||
| 2 | 其中:股票 | 442,938,183.95 | 2,208,063,531.86 | ||
| 3 | 债券 | 1,243,900.79 | -30,878,002.12 | ||
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | ||
| 5 | 投资收入 | 456,609,508.22 | 2,193,980,308.92 | ||
| 6 | 其中:股息收入 | 6,257,724.77 | 12,424,455.08 | ||
| 7 | 债券利息收入 | 9,900,617.21 | 18,306,385.59 | ||
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | ||
| 9 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | ||
| 10 | 收入合计 | -980,908,217.27 | 2,571,346,118.99 | ||
| 11 | 管理费 | 19,746,430.49 | 45,229,381.03 | ||
| 12 | 托管费 | 3,291,071.77 | 7,538,230.15 | ||
| 13 | 其他费用 | 1,864,363.19 | 2,492,897.72 | ||
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | ||
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | ||
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | ||
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | ||
| 18 | 利息收入 | 6,257,724.77 | 12,424,455.08 | ||
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | ||
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | ||
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | ||
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | ||
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 8,955,971.31 | ||
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | ||
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | ||
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | ||
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | ||
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | ||
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 |
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