股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	154,243,090.77	5.28
2	21国债⒂	010115	109,290,619.20	3.74
3	浦发银行	600000	100,084,987.20	3.43
4	苏宁电器	002024	97,942,614.90	3.35
5	格力电器	000651	87,855,041.40	3.01
6	中联重科	000157	72,030,810.00	2.47
7	柳化股份	600423	59,538,778.92	2.04
8	兰花科创	600123	57,308,435.78	1.96
9	贵州茅台	600519	53,118,500.00	1.82
10	99国债⑻	009908	53,218,779.00	1.82
11	三一重工	600031	53,059,862.88	1.82
12	宝钢股份	600019	52,341,276.80	1.79

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	154,243,090.77	5.28
2	浦发银行	600000	100,084,987.20	3.43
3	苏宁电器	002024	97,942,614.90	3.35
4	格力电器	000651	87,855,041.40	3.01
5	中联重科	000157	72,030,810.00	2.47
6	柳化股份	600423	59,538,778.92	2.04
7	兰花科创	600123	57,308,435.78	1.96
8	贵州茅台	600519	53,118,500.00	1.82
9	三一重工	600031	53,059,862.88	1.82
10	宝钢股份	600019	52,341,276.80	1.79
11	广州友谊	000987	50,876,251.38	1.74
12	万 科Ａ	000002	48,978,424.04	1.68
13	烟台万华	600309	48,747,757.50	1.67
14	太钢不锈	000825	47,308,173.46	1.62
15	山西汾酒	600809	46,777,252.80	1.60
16	农 产 品	000061	45,415,244.00	1.55
17	海螺水泥	600585	38,198,022.28	1.31
18	海油工程	600583	37,493,329.44	1.28
19	宇通客车	600066	35,268,121.46	1.21
20	山东黄金	600547	33,089,931.90	1.13
21	中集集团	000039	31,906,960.28	1.09
22	盐湖钾肥	000792	31,113,060.00	1.07
23	中信证券	600030	30,412,057.25	1.04
24	天坛生物	600161	30,403,980.00	1.04
25	兴业银行	601166	29,129,710.14	1.00
26	泸州老窖	000568	29,136,135.00	1.00
27	山东高速	600350	28,705,256.01	0.98
28	中国平安	601318	26,945,898.70	0.92
29	恒瑞医药	600276	26,472,549.20	0.91
30	银座股份	600858	25,444,896.54	0.87
31	山东海化	000822	24,353,137.20	0.83
32	盐 田 港	000088	23,621,523.24	0.81
33	博瑞传播	600880	23,411,824.00	0.80
34	新安股份	600596	23,453,745.14	0.80
35	民生银行	600016	22,219,018.38	0.76
36	王府井	600859	21,868,228.80	0.75
37	沈阳机床	000410	21,363,426.27	0.73
38	江铃汽车	000550	20,848,226.49	0.71
39	大秦铁路	601006	20,165,502.00	0.69
40	国阳新能	600348	16,518,038.16	0.57
41	华闻传媒	000793	16,015,017.46	0.55
42	一汽轿车	000800	14,385,012.20	0.49
43	西山煤电	000983	14,208,203.79	0.49
44	武汉中百	000759	14,101,222.00	0.48
45	青岛海尔	600690	14,065,462.70	0.48
46	大族激光	002008	13,832,222.70	0.47
47	中海发展	600026	12,921,905.04	0.44
48	福建高速	600033	12,430,750.00	0.43
49	恒源煤电	600971	11,898,050.00	0.41
50	酒钢宏兴	600307	10,186,456.00	0.35
51	神火股份	000933	10,073,692.80	0.34
52	美的电器	000527	8,828,469.00	0.30
53	中牧股份	600195	8,146,007.75	0.28
54	大同煤业	601001	7,129,600.00	0.24
55	新世界	600628	6,765,729.00	0.23
56	伊利股份	600887	5,866,000.00	0.20
57	潞安环能	601699	5,737,078.49	0.20
58	天地科技	600582	5,384,110.20	0.18
59	国电南自	600268	4,715,667.00	0.16
60	建设银行	601939	4,531,000.00	0.16
61	南 玻Ａ	000012	4,279,170.00	0.15
62	苏宁环球	000718	3,716,400.00	0.13
63	S交科技	600806	3,532,044.52	0.12
64	开滦股份	600997	3,251,234.00	0.11
65	云南白药	000538	3,103,825.32	0.11
66	柳 工	000528	2,830,840.00	0.10
67	莱宝高科	002106	2,731,931.70	0.09
68	华侨城Ａ	000069	1,247,355.75	0.04
69	中海油服	601808	206,040.00	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	169,503,647.04	5.84
2	中信证券	600030	120,697,271.43	4.16
3	苏宁电器	002024	112,108,199.48	3.87
4	兰花科创	600123	108,586,777.39	3.74
5	21国债⒂	010115	85,528,820.00	2.95
6	浦发银行	600000	76,623,697.50	2.64
7	海螺水泥	600585	69,818,878.08	2.41
8	格力电器	000651	64,012,055.04	2.21
9	太钢不锈	000825	58,461,977.78	2.02
10	贵州茅台	600519	58,382,360.00	2.01
11	柳化股份	600423	57,158,117.73	1.97

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	165,321,884.95	7.05
2	中信证券	600030	134,219,079.49	5.73
3	浦发银行	600000	84,670,111.50	3.61
4	苏宁电器	002024	79,415,728.00	3.39
5	21国债⒂	010115	71,408,334.60	3.05
6	中联重科	000157	69,560,124.00	2.97
7	海螺水泥	600585	59,195,723.62	2.53
8	太钢不锈	000825	58,396,919.22	2.49
9	三一重工	600031	56,916,990.00	2.43
10	烟台万华	600309	57,028,495.36	2.43
11	兰花科创	600123	53,376,180.39	2.28
12	20国债⑽	010010	49,411,500.30	2.11

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	165,321,884.95	7.05
2	中信证券	600030	134,219,079.49	5.73
3	浦发银行	600000	84,670,111.50	3.61
4	苏宁电器	002024	79,415,728.00	3.39
5	中联重科	000157	69,560,124.00	2.97
6	海螺水泥	600585	59,195,723.62	2.53
7	太钢不锈	000825	58,396,919.22	2.49
8	三一重工	600031	56,916,990.00	2.43
9	烟台万华	600309	57,028,495.36	2.43
10	兰花科创	600123	53,376,180.39	2.28
11	盐湖钾肥	000792	51,498,948.06	2.20
12	鞍钢股份	000898	51,626,159.00	2.20
13	贵州茅台	600519	50,904,012.00	2.17
14	山西汾酒	600809	41,114,618.64	1.75
15	柳化股份	600423	39,358,781.73	1.68
16	新安股份	600596	39,226,032.90	1.67
17	中集集团	000039	36,333,003.07	1.55
18	农 产 品	000061	35,616,042.00	1.52
19	中牧股份	600195	33,835,373.00	1.44
20	王府井	600859	33,280,447.60	1.42
21	万 科Ａ	000002	30,789,707.39	1.31
22	盐 田 港	000088	30,746,216.06	1.31
23	中国重汽	000951	30,371,594.40	1.30
24	深 长 城	000042	27,861,818.66	1.19
25	山东高速	600350	26,828,598.37	1.14
26	海油工程	600583	26,536,177.48	1.13
27	中国石化	600028	23,310,000.00	0.99
28	南 玻Ａ	000012	23,053,150.44	0.98
29	泸州老窖	000568	21,734,272.20	0.93
30	大秦铁路	601006	21,591,092.00	0.92
31	恒瑞医药	600276	21,037,879.65	0.90
32	天坛生物	600161	20,556,150.00	0.88
33	小商品城	600415	20,304,268.90	0.87
34	福建高速	600033	20,130,882.00	0.86
35	民生银行	600016	19,805,435.37	0.84
36	申能股份	600642	19,187,597.00	0.82
37	中海发展	600026	18,737,599.36	0.80
38	山东海化	000822	16,869,695.04	0.72
39	大族激光	002008	16,978,415.20	0.72
40	沈阳机床	000410	16,703,075.18	0.71
41	银座股份	600858	15,636,530.91	0.67
42	伊利股份	600887	14,098,500.00	0.60
43	江铃汽车	000550	13,989,419.84	0.60
44	兴业银行	601166	13,943,708.32	0.59
45	广州友谊	000987	13,250,157.00	0.57
46	华闻传媒	000793	13,379,634.84	0.57
47	金地集团	600383	12,268,497.60	0.52
48	武汉中百	000759	11,980,803.60	0.51
49	酒钢宏兴	600307	11,491,200.00	0.49
50	山东黄金	600547	11,183,440.50	0.48
51	张江高科	600895	6,463,491.74	0.28
52	博瑞传播	600880	4,915,428.00	0.21
53	云南白药	000538	3,340,997.67	0.14
54	宝钢股份	600019	2,797,500.00	0.12
55	华侨城Ａ	000069	1,991.04	0.00
56	广电网络	600831	218.52	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	199,742,322.20	10.13
2	中信证券	600030	123,152,558.54	6.25
3	招商银行	600036	114,557,908.41	5.81
4	20国债⑽	010010	99,686,415.40	5.06
5	浦发银行	600000	79,998,646.00	4.06
6	南 玻Ａ	000012	64,807,545.00	3.29
7	苏宁电器	002024	58,814,015.00	2.98
8	鞍钢股份	000898	52,661,859.60	2.67
9	贵州茅台	600519	47,305,000.00	2.40
10	海螺水泥	600585	46,731,484.86	2.37
11	盐湖钾肥	000792	43,780,097.37	2.22
12	大秦铁路	601006	42,443,174.00	2.15

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	196,116,340.20	10.65
2	泸州老窖	000568	144,244,800.00	7.83
3	20国债⑽	010010	99,924,377.80	5.43
4	中信证券	600030	95,273,171.73	5.17
5	恒瑞医药	600276	81,727,271.60	4.44
6	海螺水泥	600585	77,708,403.81	4.22
7	金 融 街	000402	65,585,400.00	3.56
8	南 玻Ａ	000012	64,992,100.04	3.53
9	招商地产	000024	63,885,577.75	3.47
10	张 裕Ａ	000869	63,537,500.00	3.45
11	天坛生物	600161	62,340,000.00	3.39
12	招商银行	600036	56,154,323.07	3.05
13	20国债⑷	010004	33,752,721.00	1.83

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	144,244,800.00	7.83
2	中信证券	600030	95,273,171.73	5.17
3	恒瑞医药	600276	81,727,271.60	4.44
4	海螺水泥	600585	77,708,403.81	4.22
5	金 融 街	000402	65,585,400.00	3.56
6	南 玻Ａ	000012	64,992,100.04	3.53
7	招商地产	000024	63,885,577.75	3.47
8	张 裕Ａ	000869	63,537,500.00	3.45
9	天坛生物	600161	62,340,000.00	3.39
10	招商银行	600036	56,154,323.07	3.05
11	王府井	600859	55,724,929.36	3.03
12	太钢不锈	000825	51,118,402.50	2.78
13	万 科Ａ	000002	51,106,692.00	2.78
14	盐湖钾肥	000792	50,123,704.59	2.72
15	中国联通	600050	44,365,000.00	2.41
16	贵州茅台	600519	43,900,000.00	2.38
17	海油工程	600583	41,853,628.16	2.27
18	金地集团	600383	35,945,087.28	1.95
19	浦发银行	600000	33,535,816.68	1.82
20	深 长 城	000042	32,075,220.34	1.74
21	农 产 品	000061	29,646,355.50	1.61
22	烟台万华	600309	26,172,917.76	1.42
23	华侨城Ａ	000069	22,330,000.00	1.21
24	中国石化	600028	20,542,500.00	1.12
25	大秦铁路	601006	17,280,240.00	0.94
26	伊利股份	600887	12,051,000.00	0.65
27	华胜天成	600410	11,940,984.30	0.65
28	北京城建	600266	11,300,000.00	0.61
29	云南白药	000538	11,227,500.00	0.61
30	中联重科	000157	10,925,000.00	0.59
31	小商品城	600415	10,794,472.00	0.59
32	大族激光	002008	10,264,035.09	0.56
33	歌华有线	600037	9,447,250.00	0.51
34	华联综超	600361	9,361,804.68	0.51
35	三一重工	600031	8,816,164.00	0.48
36	新安股份	600596	7,249,576.50	0.39
37	陆家嘴	600663	6,875,000.00	0.37
38	秦川发展	000837	4,390,000.00	0.24
39	广电网络	600831	4,096,650.00	0.22
40	民生银行	600016	2,024,000.00	0.11

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	143,748,364.50	10.46
2	洪都航空	600316	116,465,800.00	8.47
3	泸州老窖	000568	103,700,000.00	7.55
4	张 裕Ａ	000869	90,419,414.94	6.58
5	20国债⑽	010010	67,056,892.00	4.88
6	恒瑞医药	600276	62,624,376.85	4.56
7	海油工程	600583	54,327,170.40	3.95
8	天坛生物	600161	53,208,000.00	3.87
9	南 玻Ａ	000012	50,511,502.80	3.68
10	盐湖钾肥	000792	40,155,551.80	2.92
11	金 融 街	000402	37,416,600.00	2.72
12	海螺水泥	600585	35,558,364.24	2.59
13	20国债⑷	010004	33,819,525.00	2.46

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	157,088,432.70	11.41
2	洪都航空	600316	114,862,600.00	8.34
3	泸州老窖	000568	111,474,545.76	8.10
4	张 裕Ａ	000869	104,330,518.78	7.58
5	20国债⑽	010010	82,004,156.00	5.96
6	中科三环	000970	71,991,300.42	5.23
7	海油工程	600583	71,747,988.30	5.21
8	大商股份	600694	64,887,900.00	4.71
9	恒瑞医药	600276	62,388,962.28	4.53
10	天坛生物	600161	62,114,570.70	4.51
11	火箭股份	600879	46,409,181.00	3.37
12	盐湖钾肥	000792	44,259,360.94	3.22
13	20国债⑷	010004	36,981,500.00	2.69
14	02国债⒀	010213	1,824,800.00	0.13