序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 192,699,045.95 | |
5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
6 | 应收利息 | 205,245.46 | 205,245.46 | 11,076,380.95 | |
7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
10 | 基金资产总额 | 1,872,701,349.24 | 1,872,701,349.24 | 2,927,814,169.68 | |
11 | 应付基金管理费 | 991,624.29 | 991,624.29 | 3,528,839.26 | |
12 | 应付基金托管费 | 181,605.02 | 181,605.02 | 588,139.88 | |
13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
15 | 应付佣金 | 947,027.69 | 947,027.69 | 760,489.17 | |
16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
19 | 负债总额 | 3,903,565.27 | 3,903,565.27 | 6,650,989.71 | |
20 | 实收基金 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
21 | 未分配收益 | 1,068,797,783.97 | 1,068,797,783.97 | 2,121,163,179.97 | |
22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
23 | 持有人权益合计 | 1,868,797,783.97 | 1,868,797,783.97 | 2,921,163,179.97 | |
24 | 负债及持有人权益合计 | 1,872,701,349.24 | 1,872,701,349.24 | 2,927,814,169.68 | |
25 | 基金资产净值 | 1,872,701,349.24 | 1,872,701,349.24 | 2,927,814,169.68 | |
26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
28 | 交易保证金 | 1,098,780.49 | 1,098,780.49 | 1,098,780.49 | |
29 | 清算备付金 | 240,307.95 | 240,307.95 | 3,813,293.05 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |