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基金融鑫基金(184719)资产负债表

序号 数据日期2007-12-312007-6-302006-12-312006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款192,699,045.95未公布44,162,112.55未公布
5 应收股利未公布185,211.72未公布未公布
6 应收利息11,076,380.956,481,632.332,966,605.584,390,640.12
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布78,828,752.78未公布
10 基金资产总额2,927,814,169.682,395,064,788.882,035,157,781.421,630,838,951.08
11 应付基金管理费3,528,839.262,941,457.522,125,712.061,645,564.98
12 应付基金托管费588,139.88490,242.92354,285.36274,260.84
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布473,033.38948,741.06582,692.04
16 应付清算交易款未公布未公布未公布250,125,085.00
17 其他应付款项未公布848,976.70853,559.86846,800.00
18 预提费用未公布222,618.8084,500.00222,618.80
19 负债总额6,650,989.7150,717,215.02193,935,341.86254,315,743.06
20 实收基金800,000,000.00800,000,000.00800,000,000.00800,000,000.00
21 未分配收益2,121,163,179.97672,709,570.22342,839,608.38107,569,674.97
22 未实现资本利得未公布871,638,003.64698,382,831.18468,953,533.05
23 持有人权益合计2,921,163,179.972,344,347,573.861,841,222,439.561,376,523,208.02
24 负债及持有人权益合计2,927,814,169.682,395,064,788.882,035,157,781.421,630,838,951.08
25 基金资产净值2,927,814,169.682,395,064,788.882,035,157,781.421,630,838,951.08
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布45,000,000.00188,870,600.00未公布
28 交易保证金1,098,780.491,641,160.681,098,780.49697,366.35
29 清算备付金3,813,293.051,967,768.668,050,557.362,238,108.43


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