序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
2 | 其中:股票 | 78,200,949.89 | 78,200,949.89 | 1,392,879,789.31 | |
3 | 债券 | -2,384,327.01 | -2,384,327.01 | 3,026,839.43 | |
4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
5 | 投资收入 | 75,816,622.88 | 75,816,622.88 | 1,408,619,470.44 | |
6 | 其中:股息收入 | 未公布 | 未公布 | 13,317,100.75 | |
7 | 债券利息收入 | 85,492.51 | 85,492.51 | 16,458,527.19 | |
8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
9 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
10 | 收入合计 | 96,714,984.35 | 96,714,984.35 | 1,654,644,705.00 | |
11 | 管理费 | 991,624.29 | 991,624.29 | 36,001,484.67 | |
12 | 托管费 | 181,605.02 | 181,605.02 | 6,000,247.47 | |
13 | 其他费用 | 3,010,232.07 | 3,010,232.07 | 2,033,011.95 | |
14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
18 | 利息收入 | 未公布 | 未公布 | 13,317,100.75 | |
19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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