股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	55,781,049.30	9.35
2	21国债⑿	010112	54,368,340.00	9.11
3	泸州老窖	000568	50,344,248.00	8.44
4	招商银行	600036	33,833,735.89	5.67
5	康缘药业	600557	33,720,394.74	5.65
6	双鹭药业	002038	32,466,031.35	5.44
7	工商银行	601398	30,650,000.00	5.14
8	99国债⑻	009908	20,155,677.00	3.38
9	贵州茅台	600519	18,771,000.00	3.15
10	哈空调	600202	15,533,000.00	2.60
11	21国债⑽	010110	14,833,350.00	2.49
12	泸 天 化	000912	14,184,000.00	2.38
13	海螺水泥	600585	13,738,800.00	2.30
14	川化股份	000155	13,685,000.00	2.29

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	56,470,240.20	7.57
2	21国债⑿	010112	53,882,010.00	7.23
3	招商银行	600036	41,679,544.71	5.59
4	工商银行	601398	40,650,000.00	5.45
5	双鹭药业	002038	37,736,693.50	5.06
6	康缘药业	600557	33,279,757.62	4.46
7	交通银行	601328	26,866,400.00	3.60
8	中国联通	600050	24,160,000.00	3.24
9	贵州茅台	600519	23,000,000.00	3.08
10	99国债⑻	009908	20,363,634.00	2.73
11	中信证券	600030	18,835,970.00	2.53
12	中国石化	600028	18,743,367.39	2.51
13	海螺水泥	600585	18,700,176.00	2.51
14	21国债⑽	010110	14,698,710.00	1.97

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	41,679,544.71	5.59
2	工商银行	601398	40,650,000.00	5.45
3	双鹭药业	002038	37,736,693.50	5.06
4	康缘药业	600557	33,279,757.62	4.46
5	交通银行	601328	26,866,400.00	3.60
6	中国联通	600050	24,160,000.00	3.24
7	贵州茅台	600519	23,000,000.00	3.08
8	中信证券	600030	18,835,970.00	2.53
9	中国石化	600028	18,743,367.39	2.51
10	海螺水泥	600585	18,700,176.00	2.51
11	中国神华	601088	17,765,744.58	2.38
12	浦发银行	600000	15,776,640.00	2.12
13	长江电力	600900	15,592,000.00	2.09
14	哈空调	600202	15,400,000.00	2.07
15	中国人寿	601628	14,485,000.00	1.94
16	中国国航	601111	13,720,000.00	1.84
17	万 科Ａ	000002	12,978,000.00	1.74
18	西山煤电	000983	12,694,000.00	1.70
19	南方航空	600029	11,176,000.00	1.50
20	恒瑞医药	600276	9,383,080.00	1.26
21	得润电子	002055	9,385,875.00	1.26
22	中国平安	601318	6,366,000.00	0.85
23	中国中铁	601390	4,481,042.55	0.60
24	福耀玻璃	600660	3,483,978.30	0.47
25	中国石油	601857	3,104,421.12	0.42
26	荣盛发展	002146	1,557,672.62	0.21
27	山下湖	002173	921,934.65	0.12
28	中海油服	601808	486,254.40	0.07
29	利达光电	002189	363,237.00	0.05
30	怡亚通	002183	116,925.00	0.02
31	粤传媒	002181	93,380.00	0.01
32	云海金属	002182	41,895.00	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	76,857,884.00	8.80
2	02国债⒁	010214	72,651,297.60	8.32
3	20国债⑷	010004	56,063,237.70	6.42
4	兰花科创	600123	45,434,844.00	5.20
5	平煤天安	601666	44,019,000.00	5.04
6	传化股份	002010	33,925,568.80	3.89
7	江铃汽车	000550	28,934,136.00	3.31
8	哈空调	600202	27,901,391.80	3.20
9	康缘药业	600557	27,281,020.66	3.13
10	中国平安	601318	26,990,000.00	3.09
11	江淮汽车	600418	26,818,803.00	3.07
12	广船国际	600685	25,808,116.74	2.96
13	金牛能源	000937	25,745,787.70	2.95
14	99国债⑻	009908	20,313,159.00	2.33

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	98,774,320.00	9.97
2	20国债⑽	010010	85,416,500.00	8.62
3	民生银行	600016	70,866,000.00	7.15
4	长江电力	600900	43,848,000.00	4.43
5	华夏银行	600015	42,621,600.00	4.30
6	小商品城	600415	40,107,100.00	4.05
7	双鹭药业	002038	37,714,950.00	3.81
8	传化股份	002010	32,385,292.80	3.27
9	招商银行	600036	31,954,000.00	3.23
10	赣粤高速	600269	31,457,160.00	3.18
11	中材国际	600970	31,280,998.76	3.16
12	平煤天安	601666	30,489,129.00	3.08
13	20国债⑷	010004	15,405,000.00	1.56

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	70,866,000.00	7.15
2	长江电力	600900	43,848,000.00	4.43
3	华夏银行	600015	42,621,600.00	4.30
4	小商品城	600415	40,107,100.00	4.05
5	双鹭药业	002038	37,714,950.00	3.81
6	传化股份	002010	32,385,292.80	3.27
7	招商银行	600036	31,954,000.00	3.23
8	赣粤高速	600269	31,457,160.00	3.18
9	中材国际	600970	31,280,998.76	3.16
10	平煤天安	601666	30,489,129.00	3.08
11	好当家	600467	29,108,884.80	2.94
12	开滦股份	600997	28,659,906.00	2.89
13	云内动力	000903	27,566,763.00	2.78
14	宝钛股份	600456	27,175,518.80	2.74
15	中捷股份	002021	25,114,521.60	2.54
16	浦发银行	600000	24,441,571.15	2.47
17	新华百货	600785	24,091,859.33	2.43
18	美利纸业	000815	20,811,534.40	2.10
19	黑猫股份	002068	20,566,261.20	2.08
20	湖北宜化	000422	17,739,136.80	1.79
21	新疆天业	600075	16,574,773.12	1.67
22	欧亚集团	600697	13,798,390.59	1.39
23	云维股份	600725	10,448,300.28	1.05
24	金牛能源	000937	3,202,836.84	0.32
25	天马股份	002122	1,944,444.99	0.20
26	中国远洋	601919	1,777,976.20	0.18
27	中环股份	002129	1,534,912.48	0.15
28	沃尔核材	002130	779,841.40	0.08
29	亿城股份	000616	163,641.87	0.02
30	宜科科技	002036	229,500.00	0.02
31	广州国光	002045	101,850.00	0.01
32	皖通高速	600012	54,031.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	146,274,165.90	10.26
2	02国债⒁	010214	144,876,300.80	10.16
3	招商银行	600036	135,319,915.28	9.49
4	民生银行	600016	130,977,251.92	9.18
5	兴业银行	601166	51,408,000.00	3.60
6	盐 田 港	000088	50,961,972.75	3.57
7	华夏银行	600015	50,627,501.10	3.55
8	浦发银行	600000	48,897,600.00	3.43
9	海油工程	600583	44,703,809.93	3.13
10	中牧股份	600195	42,952,829.75	3.01
11	华微电子	600360	40,452,282.40	2.84
12	深圳机场	000089	34,952,275.52	2.45
13	20国债⑷	010004	15,267,000.00	1.07

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	63,133,095.00	14.11
2	民生银行	600016	41,883,015.60	9.36
3	招商银行	600036	38,869,854.88	8.69
4	金 融 街	000402	20,675,876.75	4.62
5	浦发银行	600000	20,553,537.62	4.59
6	海油工程	600583	20,290,409.48	4.54
7	沈阳机床	000410	19,688,859.40	4.40
8	通威股份	600438	16,690,460.12	3.73
9	中国联通	600050	15,597,800.00	3.49
10	武钢股份	600005	13,801,200.00	3.09
11	天津港	600717	13,435,914.69	3.00
12	20国债⑽	010010	12,391,877.90	2.77
13	21国债⑶	010103	3,040,500.00	0.68

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	54,832,014.10	13.33
2	民生银行	600016	40,404,399.42	9.82
3	招商银行	600036	38,029,525.52	9.24
4	海油工程	600583	18,717,555.52	4.55
5	20国债⑽	010010	15,156,396.00	3.68
6	中捷股份	002021	13,578,193.62	3.30
7	双鹭药业	002038	12,692,283.30	3.09
8	通威股份	600438	12,604,099.90	3.06
9	长江电力	600900	12,569,533.47	3.06
10	沈阳机床	000410	9,630,341.12	2.34
11	火箭股份	600879	8,569,766.88	2.08
12	轴研科技	002046	8,464,897.90	2.06
13	21国债⑶	010103	3,034,800.00	0.74

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	54,810,166.50	11.91
2	民生银行	600016	34,549,997.86	7.51
3	20国债⑽	010010	33,225,669.00	7.22
4	招商银行	600036	32,767,500.00	7.12
5	海油工程	600583	18,982,817.60	4.12
6	中捷股份	002021	15,490,748.58	3.37
7	沈阳机床	000410	14,440,951.28	3.14
8	中集集团	000039	13,593,230.00	2.95
9	双鹭药业	002038	13,024,270.10	2.83
10	火箭股份	600879	12,936,910.00	2.81
11	新 大 陆	000997	12,324,953.62	2.68
12	伊利股份	600887	11,441,719.50	2.49
13	21国债⑶	010103	3,031,500.00	0.66