序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -8,400,620.86 | -19,859,494.12 | -15,682,650.07 | -23,672,386.30 |
2 | 本期利润(元) | -17,410,432.71 | -40,060,773.90 | 116,181,820.42 | 84,643,468.06 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 46,686,070.73 | 93,607,284.08 | 109,560,585.59 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.38 | 0.26 | 0.50 | 0.40 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 229,150,626.44 | 228,878,190.97 | 284,399,801.75 | 385,572,137.06 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.26 | 1.52 | 1.40 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 26.43% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 232.85% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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