序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -34,165,620.27 | 123,363,943.78 | 88,309,128.45 | -210,205,975.74 |
2 | 利息收入 | 1,270,633.07 | 3,524,443.08 | 2,020,372.56 | 6,473,531.39 |
3 | 存款利息收入 | 115,576.27 | 188,123.15 | 93,069.08 | 493,064.59 |
4 | 债券利息收入 | 1,155,056.80 | 3,336,319.93 | 1,927,303.48 | 5,980,466.80 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -15,263,562.59 | -12,270,852.72 | -22,083,895.02 | -64,691,981.35 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 124,640.10 | 2,067,878.12 | 2,265,968.82 | 34,340.56 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 524,107.02 | 1,656,828.05 | 1,329,528.05 | 1,840,222.76 |
15 | 公允价值变动收益 | -20,201,279.78 | 131,864,470.50 | 108,315,854.40 | -152,406,883.30 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 419,357.47 |
18 | 费用 | 5,895,153.63 | 7,182,123.36 | 3,665,660.39 | 10,499,169.89 |
19 | 管理人报酬 | 1,905,655.46 | 5,310,620.19 | 2,676,557.59 | 7,366,276.02 |
20 | 托管费 | 317,609.28 | 885,103.38 | 446,092.93 | 1,227,712.66 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,486,483.71 | 615,095.13 | 359,193.85 | 1,535,010.14 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 185,405.18 | 371,304.66 | 183,816.02 | 370,171.07 |
26 | 利润总额 | -40,060,773.90 | 116,181,820.42 | 84,643,468.06 | -220,705,145.63 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -40,060,773.90 | 116,181,820.42 | 84,643,468.06 | -220,705,145.63 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -40,060,773.90 | 116,181,820.42 | 84,643,468.06 | -220,705,145.63 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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