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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国石油 | 601857 | 616,161,781.90 | 8.09 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 614,680,000.00 | 8.07 |
| 3 | 中国联通 | 600050 | 608,830,000.00 | 7.99 |
| 4 | 中国重工 | 601989 | 608,213,375.76 | 7.98 |
| 5 | 北大荒 | 600598 | 552,254,526.84 | 7.25 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 552,072,234.74 | 7.25 |
| 7 | 中国石化 | 600028 | 377,878,257.89 | 4.96 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 376,429,986.08 | 4.94 |
| 9 | 中国船舶 | 600150 | 369,764,790.85 | 4.85 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 361,853,971.71 | 4.75 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国重工 | 601989 | 518,760,000.00 | 8.53 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 491,959,474.85 | 8.09 |
| 3 | 中国南车 | 601766 | 471,875,000.00 | 7.76 |
| 4 | 北大荒 | 600598 | 437,098,680.27 | 7.19 |
| 5 | 中国北车 | 601299 | 411,220,000.00 | 6.76 |
| 6 | 中国联通 | 600050 | 401,059,652.35 | 6.60 |
| 7 | 中国一重 | 601106 | 314,820,000.00 | 5.18 |
| 8 | 中国化学 | 601117 | 304,328,675.60 | 5.01 |
| 9 | 海通证券 | 600837 | 296,633,047.32 | 4.88 |
| 10 | 中国中冶 | 601618 | 289,073,908.86 | 4.76 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国南车 | 601766 | 502,708,474.23 | 8.53 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 483,830,959.54 | 8.21 |
| 3 | 中国重工 | 601989 | 458,632,540.95 | 7.78 |
| 4 | 北大荒 | 600598 | 456,620,000.00 | 7.75 |
| 5 | 中国一重 | 601106 | 430,645,616.14 | 7.31 |
| 6 | 中国北车 | 601299 | 309,321,398.40 | 5.25 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 291,329,120.16 | 4.94 |
| 8 | 中国中铁 | 601390 | 278,874,615.60 | 4.73 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 270,802,000.00 | 4.60 |
| 10 | 中国中冶 | 601618 | 249,253,726.80 | 4.23 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 431,433,414.66 | 7.91 |
| 2 | 北大荒 | 600598 | 361,659,243.72 | 6.63 |
| 3 | 长江电力 | 600900 | 350,628,235.33 | 6.43 |
| 4 | 山东黄金 | 600547 | 315,221,888.80 | 5.78 |
| 5 | 中国南车 | 601766 | 284,255,195.74 | 5.21 |
| 6 | 中国北车 | 601299 | 282,474,635.52 | 5.18 |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | 275,924,682.87 | 5.06 |
| 8 | 中国中铁 | 601390 | 272,955,107.25 | 5.01 |
| 9 | 中国中冶 | 601618 | 227,966,900.01 | 4.18 |
| 10 | 中国铁建 | 601186 | 224,223,487.20 | 4.11 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 381,676,712.10 | 5.86 |
| 2 | 中国中铁 | 601390 | 331,841,287.00 | 5.10 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 324,219,945.60 | 4.98 |
| 4 | 华侨城Ａ | 000069 | 300,018,390.21 | 4.61 |
| 5 | 万 科Ａ | 000002 | 289,072,089.50 | 4.44 |
| 6 | 中国铁建 | 601186 | 253,195,479.93 | 3.89 |
| 7 | 招商地产 | 000024 | 244,095,721.74 | 3.75 |
| 8 | 中国南车 | 601766 | 220,436,830.72 | 3.39 |
| 9 | 北大荒 | 600598 | 205,121,173.12 | 3.15 |
| 10 | 中国建筑 | 601668 | 201,658,247.56 | 3.10 |
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