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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 百利电气 | 600468 | 95,889,313.52 | 6.53 |
| 2 | 中环股份 | 002129 | 79,710,265.80 | 5.43 |
| 3 | 文山电力 | 600995 | 77,831,455.45 | 5.30 |
| 4 | 大商股份 | 600694 | 72,917,710.40 | 4.97 |
| 5 | 中国国旅 | 601888 | 68,507,668.98 | 4.67 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 58,426,000.00 | 3.98 |
| 7 | 中金岭南 | 000060 | 46,904,000.00 | 3.20 |
| 8 | 金钼股份 | 601958 | 44,800,001.96 | 3.05 |
| 9 | 西部矿业 | 601168 | 44,672,773.80 | 3.04 |
| 10 | 中核科技 | 000777 | 43,018,983.00 | 2.93 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中环股份 | 002129 | 108,653,286.00 | 7.97 |
| 2 | 中国国旅 | 601888 | 85,576,242.06 | 6.28 |
| 3 | 百利电气 | 600468 | 79,112,000.00 | 5.80 |
| 4 | 海南航空 | 600221 | 71,760,000.00 | 5.26 |
| 5 | 大商股份 | 600694 | 67,705,713.88 | 4.97 |
| 6 | 龙净环保 | 600388 | 55,819,500.00 | 4.09 |
| 7 | 辽宁成大 | 600739 | 45,323,039.88 | 3.32 |
| 8 | 西部矿业 | 601168 | 43,284,900.00 | 3.17 |
| 9 | 长高集团 | 002452 | 40,718,208.00 | 2.99 |
| 10 | 陕鼓动力 | 601369 | 40,460,000.00 | 2.97 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 百利电气 | 600468 | 98,756,039.67 | 9.69 |
| 2 | 中国国旅 | 601888 | 82,443,819.70 | 8.09 |
| 3 | 中环股份 | 002129 | 71,314,419.30 | 6.99 |
| 4 | 国电南自 | 600268 | 62,408,580.00 | 6.12 |
| 5 | 博云新材 | 002297 | 58,991,025.60 | 5.79 |
| 6 | 拓维信息 | 002261 | 37,973,190.00 | 3.72 |
| 7 | 中核科技 | 000777 | 32,036,070.00 | 3.14 |
| 8 | 陕鼓动力 | 601369 | 31,899,680.88 | 3.13 |
| 9 | 龙净环保 | 600388 | 31,720,958.44 | 3.11 |
| 10 | 大商股份 | 600694 | 30,893,271.20 | 3.03 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国国旅 | 601888 | 78,783,100.00 | 8.15 |
| 2 | 中国联通 | 600050 | 63,894,915.37 | 6.61 |
| 3 | 中环股份 | 002129 | 47,349,010.44 | 4.90 |
| 4 | 中国医药 | 600056 | 47,178,786.75 | 4.88 |
| 5 | 安泰科技 | 000969 | 44,820,770.48 | 4.64 |
| 6 | 博云新材 | 002297 | 37,759,899.76 | 3.91 |
| 7 | 国电南自 | 600268 | 35,857,756.15 | 3.71 |
| 8 | 银星能源 | 000862 | 29,755,727.91 | 3.08 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 28,946,254.54 | 2.99 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 28,778,008.00 | 2.98 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国医药 | 600056 | 106,524,000.00 | 8.14 |
| 2 | 中国国旅 | 601888 | 84,060,000.00 | 6.43 |
| 3 | 株冶集团 | 600961 | 78,161,056.00 | 5.97 |
| 4 | 洪都航空 | 600316 | 73,455,471.24 | 5.61 |
| 5 | 国电南自 | 600268 | 51,274,389.40 | 3.92 |
| 6 | 百利电气 | 600468 | 48,662,000.00 | 3.72 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 48,600,000.00 | 3.71 |
| 8 | 银星能源 | 000862 | 47,779,102.80 | 3.65 |
| 9 | 中金岭南 | 000060 | 46,607,375.49 | 3.56 |
| 10 | 信雅达 | 600571 | 46,484,357.15 | 3.55 |
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