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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 成商集团 | 600828 | 132,239,056.00 | 7.57 |
| 2 | 中文传媒 | 600373 | 107,438,513.85 | 6.15 |
| 3 | 科陆电子 | 002121 | 98,848,480.14 | 5.66 |
| 4 | 攀钢钒钛 | 000629 | 89,178,696.60 | 5.11 |
| 5 | 八一钢铁 | 600581 | 88,229,461.54 | 5.05 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 71,773,966.44 | 4.11 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | 68,522,544.48 | 3.92 |
| 8 | 钢研高纳 | 300034 | 64,303,298.18 | 3.68 |
| 9 | 亿阳信通 | 600289 | 56,422,701.41 | 3.23 |
| 10 | 酒钢宏兴 | 600307 | 55,429,819.25 | 3.17 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中文传媒 | 600373 | 161,988,524.28 | 8.00 |
| 2 | 成商集团 | 600828 | 148,282,820.00 | 7.33 |
| 3 | 时代新材 | 600458 | 102,112,000.00 | 5.05 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 88,992,646.08 | 4.40 |
| 5 | 华东电脑 | 600850 | 78,899,412.30 | 3.90 |
| 6 | 钢研高纳 | 300034 | 70,651,284.60 | 3.49 |
| 7 | 科陆电子 | 002121 | 68,349,257.55 | 3.38 |
| 8 | 青岛海尔 | 600690 | 62,620,586.21 | 3.09 |
| 9 | 龙净环保 | 600388 | 60,892,917.44 | 3.01 |
| 10 | 亿阳信通 | 600289 | 58,083,549.53 | 2.87 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 成商集团 | 600828 | 202,646,126.62 | 10.00 |
| 2 | 深发展Ａ | 000001 | 142,370,417.42 | 7.03 |
| 3 | 中文传媒 | 600373 | 133,858,342.80 | 6.61 |
| 4 | 时代新材 | 600458 | 86,820,095.04 | 4.29 |
| 5 | 华东电脑 | 600850 | 77,663,282.71 | 3.83 |
| 6 | 柳 工 | 000528 | 70,112,545.30 | 3.46 |
| 7 | 安徽合力 | 600761 | 70,083,142.92 | 3.46 |
| 8 | 顺鑫农业 | 000860 | 62,457,519.96 | 3.08 |
| 9 | 中大股份 | 600704 | 60,778,358.94 | 3.00 |
| 10 | 大厦股份 | 600327 | 60,625,960.32 | 2.99 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 成商集团 | 600828 | 178,055,948.00 | 9.07 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 146,464,881.29 | 7.46 |
| 3 | 深发展Ａ | 000001 | 138,569,499.85 | 7.06 |
| 4 | 中文传媒 | 600373 | 120,292,723.20 | 6.13 |
| 5 | 时代新材 | 600458 | 96,400,350.80 | 4.91 |
| 6 | 华东电脑 | 600850 | 58,017,638.64 | 2.96 |
| 7 | 平高电气 | 600312 | 55,040,029.83 | 2.80 |
| 8 | 潮宏基 | 002345 | 54,532,692.60 | 2.78 |
| 9 | 柳 工 | 000528 | 47,731,377.82 | 2.43 |
| 10 | 安徽合力 | 600761 | 46,569,683.84 | 2.37 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 195,668,099.12 | 7.14 |
| 2 | 成商集团 | 600828 | 175,607,350.41 | 6.41 |
| 3 | 深发展Ａ | 000001 | 137,198,652.00 | 5.01 |
| 4 | 凌钢股份 | 600231 | 128,662,739.62 | 4.70 |
| 5 | 辽宁成大 | 600739 | 115,269,000.00 | 4.21 |
| 6 | 吉林敖东 | 000623 | 105,617,526.00 | 3.86 |
| 7 | 中文传媒 | 600373 | 102,850,418.72 | 3.75 |
| 8 | 星湖科技 | 600866 | 97,465,295.25 | 3.56 |
| 9 | 天音控股 | 000829 | 92,738,270.85 | 3.39 |
| 10 | 华发股份 | 600325 | 91,322,366.16 | 3.33 |
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