序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,970,423,991.95 | 3,080,912,762.16 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 297,244,869.94 | 255,796,087.75 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 7,217,676.53 | 3,262,379.29 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 3,167,335.72 | 4,514,179.34 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,558,682,598.88 | 2,815,268,224.78 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 40,584,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 62,198,329.27 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 359,368.33 | 59,135.50 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 969,813.28 | 2,012,755.50 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,970,423,991.95 | 3,080,912,762.16 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 8,058,587.02 | 73,465,171.01 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 36,199,986.91 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,139,848.04 | 27,758,425.54 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,726,208.01 | 3,792,850.39 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 454,367.99 | 632,141.74 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,831,886.96 | 4,192,154.77 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 906,276.02 | 889,611.66 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,198,124,322.20 | 2,671,706,719.69 | 未公布 | 未公布 |
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