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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 冀中能源 | 000937 | 18,759,970.95 | 5.50 |
| 2 | 神火股份 | 000933 | 18,509,560.72 | 5.42 |
| 3 | 铜陵有色 | 000630 | 17,307,240.00 | 5.07 |
| 4 | 潞安环能 | 601699 | 15,358,560.00 | 4.50 |
| 5 | 辽宁成大 | 600739 | 14,715,316.00 | 4.31 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 14,530,245.84 | 4.26 |
| 7 | 山煤国际 | 600546 | 13,521,370.50 | 3.96 |
| 8 | 汇川技术 | 300124 | 13,161,461.70 | 3.86 |
| 9 | 兖州煤业 | 600188 | 12,994,425.00 | 3.81 |
| 10 | 云南铜业 | 000878 | 12,904,795.25 | 3.78 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 铜陵有色 | 000630 | 24,689,220.00 | 6.86 |
| 2 | 神火股份 | 000933 | 17,255,842.80 | 4.80 |
| 3 | 冀中能源 | 000937 | 16,105,827.15 | 4.48 |
| 4 | 山煤国际 | 600546 | 15,752,169.00 | 4.38 |
| 5 | 徐工机械 | 000425 | 15,243,800.00 | 4.24 |
| 6 | 辽宁成大 | 600739 | 14,390,432.40 | 4.00 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 14,303,952.00 | 3.97 |
| 8 | 云南铜业 | 000878 | 14,054,727.50 | 3.91 |
| 9 | 潞安环能 | 601699 | 14,027,328.00 | 3.90 |
| 10 | 汇川技术 | 300124 | 14,003,386.80 | 3.89 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 科大讯飞 | 002230 | 3,894,120.00 | 4.39 |
| 2 | 中孚实业 | 600595 | 3,791,200.00 | 4.28 |
| 3 | 汇川技术 | 300124 | 3,751,939.10 | 4.23 |
| 4 | 神火股份 | 000933 | 3,690,000.00 | 4.16 |
| 5 | 爱施德 | 002416 | 3,680,000.00 | 4.15 |
| 6 | 九阳股份 | 002242 | 2,980,100.00 | 3.36 |
| 7 | 大元股份 | 600146 | 2,918,400.00 | 3.29 |
| 8 | 云南铜业 | 000878 | 2,676,000.00 | 3.02 |
| 9 | 广州国光 | 002045 | 2,503,253.60 | 2.83 |
| 10 | 光大银行 | 601818 | 2,207,826.00 | 2.49 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 2,647,989.40 | 3.97 |
| 2 | 中国银行 | 601988 | 2,203,500.00 | 3.30 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 2,108,000.00 | 3.16 |
| 4 | 深发展Ａ | 000001 | 2,101,200.00 | 3.15 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 1,761,565.00 | 2.64 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 1,576,354.15 | 2.36 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 1,537,900.00 | 2.31 |
| 8 | 北京城建 | 600266 | 1,349,685.00 | 2.02 |
| 9 | 漫步者 | 002351 | 1,320,000.00 | 1.98 |
| 10 | 中铁二局 | 600528 | 1,296,000.00 | 1.94 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 美盈森 | 002303 | 3,890,262.50 | 5.40 |
| 2 | 宁波华翔 | 002048 | 3,672,000.00 | 5.10 |
| 3 | 焦作万方 | 000612 | 3,092,400.00 | 4.29 |
| 4 | 星马汽车 | 600375 | 2,963,610.00 | 4.11 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 2,887,144.00 | 4.01 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 2,807,665.08 | 3.90 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 2,733,600.00 | 3.79 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 2,721,630.00 | 3.78 |
| 9 | 神火股份 | 000933 | 2,719,395.00 | 3.77 |
| 10 | 广发证券 | 000776 | 2,666,400.00 | 3.70 |
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