净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.987	1.335	-1.30	-0.01	26.78
2012-05-17	1	1.348	1.52	0.02	28.45
2012-05-16	0.985	1.333	-1.50	-0.02	26.53
2012-05-15	1	1.348	0.10	0.00	28.45
2012-05-14	0.999	1.347	-1.19	-0.01	28.32
2012-05-11	1.011	1.359	-0.88	-0.01	29.87
2012-05-10	1.02	1.368	0.29	0.00	31.02
2012-05-09	1.017	1.365	-1.93	-0.02	30.64
2012-05-08	1.037	1.385	-0.10	0.00	33.21
2012-05-07	1.038	1.386	-0.67	-0.01	33.33
2012-05-04	1.045	1.393	0.97	0.01	34.23
2012-05-03	1.035	1.383	0.19	0.00	32.95
2012-05-02	1.033	1.381	2.38	0.02	32.69
2012-04-27	1.009	1.357	-0.39	0.00	29.61
2012-04-26	1.013	1.361	-0.30	0.00	30.12
2012-04-25	1.016	1.364	0.69	0.01	30.51
2012-04-24	1.009	1.357	0.10	0.00	29.61
2012-04-23	1.008	1.356	-1.37	-0.01	29.48
2012-04-20	1.022	1.37	1.59	0.02	31.28
2012-04-19	1.006	1.354	1.00	0.01	29.22
2012-04-18	0.996	1.344	2.47	0.02	27.94
2012-04-17	0.972	1.32	-1.52	-0.02	24.86
2012-04-16	0.987	1.335	-0.50	-0.01	26.78
2012-04-13	0.992	1.34	0.51	0.01	27.43
2012-04-12	0.987	1.335	2.49	0.02	26.78
2012-04-11	0.963	1.311	-0.52	-0.01	23.70
2012-04-10	0.968	1.316	0.94	0.01	24.34
2012-04-09	0.959	1.307	-0.93	-0.01	23.19
2012-04-06	0.968	1.316	0.31	0.00	24.34
2012-04-05	0.965	1.313	2.44	0.02	23.96
2012-03-30	0.942	1.29	0.32	0.00	21.00
2012-03-29	0.939	1.287	-1.68	-0.02	20.62
2012-03-28	0.955	1.303	-3.24	-0.03	22.67
2012-03-27	0.987	1.335	-0.20	0.00	26.78
2012-03-26	0.989	1.337	0.61	0.01	27.04
2012-03-23	0.983	1.331	-1.60	-0.02	26.27
2012-03-22	0.999	1.347	-0.79	-0.01	28.32