净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.075 | 1.423 | 0.28 | 0.00 | 38.09 |
2014-10-14 | 1.072 | 1.42 | -0.65 | -0.01 | 37.70 |
2014-10-13 | 1.079 | 1.427 | -0.09 | 0.00 | 38.60 |
2014-10-10 | 1.08 | 1.428 | -0.55 | -0.01 | 38.73 |
2014-10-09 | 1.086 | 1.434 | -0.28 | 0.00 | 39.50 |
2014-10-08 | 1.089 | 1.437 | 0.93 | 0.01 | 39.89 |
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