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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 133,714,541.28 | 6.63 |
| 2 | 中恒集团 | 600252 | 122,480,918.60 | 6.07 |
| 3 | 中材国际 | 600970 | 118,006,815.57 | 5.85 |
| 4 | 金 螳 螂 | 002081 | 96,558,560.10 | 4.79 |
| 5 | 国电南瑞 | 600406 | 78,513,310.72 | 3.89 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 65,109,577.60 | 3.23 |
| 7 | 大富科技 | 300134 | 63,094,002.14 | 3.13 |
| 8 | 中集集团 | 000039 | 57,589,776.00 | 2.86 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 56,329,717.95 | 2.79 |
| 10 | 洋河股份 | 002304 | 45,892,000.00 | 2.28 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 156,986,425.20 | 4.91 |
| 2 | 中恒集团 | 600252 | 155,972,626.40 | 4.88 |
| 3 | 洋河股份 | 002304 | 149,983,456.00 | 4.69 |
| 4 | 国电南瑞 | 600406 | 149,134,439.22 | 4.67 |
| 5 | 东阿阿胶 | 000423 | 146,631,603.30 | 4.59 |
| 6 | 中材国际 | 600970 | 143,696,814.57 | 4.50 |
| 7 | 金 螳 螂 | 002081 | 130,915,232.98 | 4.10 |
| 8 | 软控股份 | 002073 | 120,455,786.67 | 3.77 |
| 9 | 亚厦股份 | 002375 | 108,669,403.08 | 3.40 |
| 10 | 小商品城 | 600415 | 76,029,686.88 | 2.38 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 115,626,643.60 | 3.95 |
| 2 | 洋河股份 | 002304 | 109,606,103.10 | 3.74 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 108,593,540.62 | 3.71 |
| 4 | 软控股份 | 002073 | 89,568,634.43 | 3.06 |
| 5 | 大华股份 | 002236 | 74,064,576.52 | 2.53 |
| 6 | 金 螳 螂 | 002081 | 73,098,968.16 | 2.49 |
| 7 | 上海医药 | 601607 | 68,165,935.50 | 2.33 |
| 8 | 中材国际 | 600970 | 67,808,394.63 | 2.31 |
| 9 | 广汇股份 | 600256 | 67,312,053.98 | 2.30 |
| 10 | 中恒集团 | 600252 | 65,666,513.52 | 2.24 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 77,379,102.00 | 3.46 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 74,098,244.40 | 3.32 |
| 3 | 青岛海尔 | 600690 | 72,575,626.10 | 3.25 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 72,148,345.36 | 3.23 |
| 5 | 华兰生物 | 002007 | 65,355,947.16 | 2.93 |
| 6 | 鹏博士 | 600804 | 55,575,304.24 | 2.49 |
| 7 | 广汇股份 | 600256 | 54,323,071.74 | 2.43 |
| 8 | 苏宁环球 | 000718 | 53,134,202.88 | 2.38 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 50,937,122.56 | 2.28 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 45,534,518.63 | 2.04 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 80,418,419.08 | 4.53 |
| 2 | 国阳新能 | 600348 | 60,567,274.25 | 3.41 |
| 3 | 鹏博士 | 600804 | 57,641,100.84 | 3.25 |
| 4 | 青岛海尔 | 600690 | 55,486,456.02 | 3.12 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 53,648,175.00 | 3.02 |
| 6 | 海信电器 | 600060 | 51,162,564.83 | 2.88 |
| 7 | 三一重工 | 600031 | 48,127,513.52 | 2.71 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 47,550,227.92 | 2.68 |
| 9 | 广汇股份 | 600256 | 45,946,797.12 | 2.59 |
| 10 | 许继电气 | 000400 | 40,621,782.50 | 2.29 |
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