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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 冀中能源 | 000937 | 613,802,226.60 | 5.26 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 493,105,100.88 | 4.22 |
| 3 | 南方航空 | 600029 | 474,777,911.16 | 4.07 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 449,646,687.10 | 3.85 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 385,788,000.00 | 3.30 |
| 6 | 华夏银行 | 600015 | 338,283,631.05 | 2.90 |
| 7 | 深发展Ａ | 000001 | 329,329,527.36 | 2.82 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 324,067,914.68 | 2.78 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 316,703,541.33 | 2.71 |
| 10 | 宏达股份 | 600331 | 316,933,067.88 | 2.71 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 南方航空 | 600029 | 610,901,234.84 | 5.21 |
| 2 | 冀中能源 | 000937 | 526,962,040.20 | 4.50 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 497,178,121.50 | 4.24 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 462,566,464.28 | 3.95 |
| 5 | 中国人寿 | 601628 | 384,864,950.10 | 3.28 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 341,544,228.48 | 2.91 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 339,960,968.64 | 2.90 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 319,032,242.97 | 2.72 |
| 9 | 中金岭南 | 000060 | 303,610,252.50 | 2.59 |
| 10 | 宏达股份 | 600331 | 299,953,411.56 | 2.56 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中金岭南 | 000060 | 618,092,171.00 | 4.77 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 522,323,128.50 | 4.03 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 520,452,284.40 | 4.01 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 520,403,184.00 | 4.01 |
| 5 | 南方航空 | 600029 | 493,981,512.84 | 3.81 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 492,151,234.27 | 3.80 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 456,537,127.37 | 3.52 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 450,591,981.90 | 3.48 |
| 9 | 驰宏锌锗 | 600497 | 448,454,832.75 | 3.46 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 447,154,586.17 | 3.45 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 520,841,503.71 | 4.62 |
| 2 | 中国人寿 | 601628 | 515,217,003.60 | 4.57 |
| 3 | 中金岭南 | 000060 | 488,179,913.62 | 4.33 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 445,438,153.05 | 3.95 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 439,960,207.50 | 3.90 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 361,994,182.03 | 3.21 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 341,996,135.40 | 3.03 |
| 8 | 驰宏锌锗 | 600497 | 331,707,570.00 | 2.94 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 322,222,388.47 | 2.86 |
| 10 | 华夏银行 | 600015 | 300,413,383.04 | 2.66 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中金岭南 | 000060 | 655,225,872.21 | 4.86 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 568,754,163.00 | 4.22 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 566,185,024.29 | 4.20 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 499,305,320.25 | 3.70 |
| 5 | 上海机场 | 600009 | 486,532,870.88 | 3.61 |
| 6 | 驰宏锌锗 | 600497 | 470,059,018.50 | 3.49 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 420,420,662.20 | 3.12 |
| 8 | 深发展Ａ | 000001 | 369,492,016.00 | 2.74 |
| 9 | 盐湖钾肥 | 000792 | 367,103,055.62 | 2.72 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 359,152,492.30 | 2.66 |
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