序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -3,246,300,415.31 | 8,078,065,356.38 | 5,845,097,400.42 | -15,446,882,823.03 |
2 | 利息收入 | 3,195,309.35 | 7,388,950.87 | 3,648,723.93 | 11,828,562.81 |
3 | 存款利息收入 | 3,195,309.35 | 7,388,950.87 | 3,648,723.93 | 11,828,562.81 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 165,749,741.40 | -778,639,821.80 | -1,684,187,094.00 | -5,143,254,364.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 82,493,284.23 | 118,863,533.07 | 91,762,413.36 | 156,034,006.96 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,416,926,253.00 | 8,842,474,165.00 | 7,521,959,874.00 | -10,322,682,531.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,225,509.06 |
18 | 费用 | 123,311,870.67 | 279,398,850.78 | 121,445,955.11 | 315,398,658.36 |
19 | 管理人报酬 | 96,114,689.88 | 198,395,082.62 | 85,373,852.25 | 229,127,065.66 |
20 | 托管费 | 16,019,114.96 | 33,065,847.03 | 14,228,975.35 | 38,187,844.22 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 10,969,790.94 | 47,547,081.33 | 21,654,184.12 | 47,595,587.32 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 208,274.89 | 390,839.80 | 188,943.39 | 488,161.16 |
26 | 利润总额 | -3,369,612,285.98 | 7,798,666,505.60 | 5,723,651,445.31 | -15,762,281,481.39 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -3,369,612,285.98 | 7,798,666,505.60 | 5,723,651,445.31 | -15,762,281,481.39 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,369,612,285.98 | 7,798,666,505.60 | 5,723,651,445.31 | -15,762,281,481.39 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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