序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 11,300,754,633.06 | 15,411,372,658.71 | 15,005,636,870.56 | 8,410,381,394.75 |
2 | 银行存款 | 726,417,146.29 | 1,025,619,108.34 | 1,104,658,861.64 | 913,904,388.47 |
3 | 结算备付金 | 8,000,067.82 | 3,785,595.07 | 10,996,032.20 | 9,623,806.10 |
4 | 存出保证金 | 1,503,607.00 | 5,203,239.20 | 2,794,027.24 | 1,293,572.03 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 10,450,093,821.66 | 14,194,701,305.61 | 13,662,038,603.11 | 7,484,145,408.21 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 10,524,792.84 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 197,295.81 | 220,338.78 | 291,622.39 | 197,427.19 |
14 | 应收股利 | 11,881,162.44 | 未公布 | 6,793,014.34 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 102,661,532.04 | 181,843,071.71 | 207,539,916.80 | 1,216,792.75 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 11,300,754,633.06 | 15,411,372,658.71 | 15,005,636,870.56 | 8,410,381,394.75 |
19 | 负债合计 | 24,218,203.35 | 54,224,457.78 | 406,167,029.00 | 73,935,688.48 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 132,030,564.58 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,798,153.92 | 26,136,144.33 | 245,952,485.78 | 54,305,822.52 |
26 | 应付管理人报酬 | 14,187,276.28 | 19,035,025.01 | 17,226,094.83 | 11,503,017.49 |
27 | 应付托管费 | 2,364,546.07 | 3,172,504.16 | 2,871,015.80 | 1,917,169.57 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,907,754.41 | 4,681,878.08 | 6,254,515.15 | 4,768,892.70 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 960,472.67 | 1,198,906.20 | 1,832,352.86 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,456,298,378.68 | 5,515,720,881.41 | 6,003,003,240.29 | 5,707,663,503.24 |
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