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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 143,430,241.04 | 5.61 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 133,855,000.00 | 5.23 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 122,580,000.00 | 4.79 |
| 4 | 兖州煤业 | 600188 | 115,279,818.00 | 4.51 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 110,556,105.16 | 4.32 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 95,681,443.25 | 3.74 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 85,700,350.37 | 3.35 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 80,556,300.00 | 3.15 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 74,610,000.00 | 2.92 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 63,423,414.11 | 2.48 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 151,628,911.20 | 5.67 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 119,127,684.48 | 4.45 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 112,728,000.00 | 4.21 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 100,980,000.00 | 3.77 |
| 5 | 华东医药 | 000963 | 75,016,275.57 | 2.80 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 68,640,000.00 | 2.57 |
| 7 | 兰花科创 | 600123 | 56,496,000.00 | 2.11 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 55,755,000.00 | 2.08 |
| 9 | 东方电气 | 600875 | 52,350,000.00 | 1.96 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 51,525,000.00 | 1.93 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 135,927,300.00 | 5.08 |
| 2 | 北京银行 | 601169 | 94,046,830.86 | 3.51 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 92,256,470.17 | 3.45 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 90,830,845.68 | 3.39 |
| 5 | 建设银行 | 601939 | 90,497,603.20 | 3.38 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 75,533,472.00 | 2.82 |
| 7 | 神火股份 | 000933 | 75,326,245.50 | 2.82 |
| 8 | 金 融 街 | 000402 | 70,987,503.60 | 2.65 |
| 9 | 宝钢股份 | 600019 | 67,560,694.50 | 2.52 |
| 10 | 华东医药 | 000963 | 66,191,180.10 | 2.47 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 114,493,500.00 | 4.70 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 93,530,000.00 | 3.84 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 91,827,000.00 | 3.77 |
| 4 | 北京银行 | 601169 | 89,478,388.47 | 3.67 |
| 5 | 徐工机械 | 000425 | 84,164,562.66 | 3.45 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 70,084,300.00 | 2.87 |
| 7 | 金 融 街 | 000402 | 68,809,062.40 | 2.82 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 68,310,000.00 | 2.80 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 65,402,411.40 | 2.68 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 65,050,000.00 | 2.67 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 123,728,000.00 | 3.73 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 121,968,000.00 | 3.67 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 120,718,400.00 | 3.63 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 112,833,000.00 | 3.40 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 107,996,000.00 | 3.25 |
| 6 | 徐工机械 | 000425 | 102,684,613.34 | 3.09 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 100,902,300.00 | 3.04 |
| 8 | 宝钢股份 | 600019 | 96,136,000.00 | 2.89 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 92,191,000.00 | 2.78 |
| 10 | 格力电器 | 000651 | 91,086,000.00 | 2.74 |
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