股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云天化	600096	437,950,826.00	5.57
2	万 科Ａ	000002	400,293,324.80	5.09
3	浦发银行	600000	371,255,163.60	4.72
4	招商银行	600036	362,524,212.55	4.61
5	中海发展	600026	260,092,462.17	3.31
6	山推股份	000680	213,347,560.50	2.71
7	中兴通讯	000063	202,077,043.20	2.57
8	民生银行	600016	198,772,127.19	2.53
9	中信证券	600030	186,116,490.00	2.37
10	深发展A	000001	175,673,479.20	2.23

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云天化	600096	318,215,040.12	4.87
2	中海发展	600026	239,694,652.68	3.67
3	中信证券	600030	231,662,434.52	3.55
4	江铃汽车	000550	199,460,660.49	3.05
5	中兴通讯	000063	186,745,449.00	2.86
6	华鲁恒升	600426	160,261,055.50	2.45
7	浦发银行	600000	160,212,360.00	2.45
8	山推股份	000680	136,034,836.55	2.08
9	冠城大通	600067	132,802,511.42	2.03
10	民生银行	600016	132,186,990.00	2.02

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云天化	600096	318,215,040.12	4.87
2	云天化	600096	318,215,040.12	4.87
3	中海发展	600026	239,694,652.68	3.67
4	中海发展	600026	239,694,652.68	3.67
5	中信证券	600030	231,662,434.52	3.55
6	中信证券	600030	231,662,434.52	3.55
7	江铃汽车	000550	199,460,660.49	3.05
8	中兴通讯	000063	186,745,449.00	2.86
9	浦发银行	600000	160,212,360.00	2.45
10	华鲁恒升	600426	160,261,055.50	2.45
11	山推股份	000680	136,034,836.55	2.08
12	冠城大通	600067	132,802,511.42	2.03
13	民生银行	600016	132,186,990.00	2.02
14	招商银行	600036	129,269,493.30	1.98
15	栖霞建设	600533	129,653,642.58	1.98
16	工商银行	601398	129,005,872.53	1.97
17	金山股份	600396	125,800,616.10	1.93
18	苏州高新	600736	123,806,732.49	1.89
19	山东海龙	000677	122,462,687.07	1.87
20	康恩贝	600572	117,429,216.06	1.80
21	大同煤业	601001	114,941,664.00	1.76
22	鞍钢股份	000898	105,422,935.02	1.61
23	南京中商	600280	101,816,669.93	1.56
24	深发展A	000001	100,357,259.40	1.54
25	一致药业	000028	99,000,000.00	1.52
26	华泰股份	600308	98,666,049.24	1.51
27	宝钢股份	600019	95,861,576.00	1.47
28	安阳钢铁	600569	92,751,068.20	1.42
29	锡业股份	000960	90,491,960.70	1.38
30	建设银行	601939	86,335,250.00	1.32
31	万 科Ａ	000002	84,936,684.00	1.30
32	神火股份	000933	83,709,384.00	1.28
33	新 中 基	000972	82,683,593.24	1.27
34	中国平安	601318	79,566,405.90	1.22
35	华东医药	000963	79,366,435.50	1.21
36	青岛海尔	600690	78,606,271.64	1.20
37	超声电子	000823	77,407,446.66	1.18
38	浙江龙盛	600352	76,273,335.00	1.17
39	宝胜股份	600973	75,331,228.28	1.15
40	平煤天安	601666	75,124,271.20	1.15
41	金龙汽车	600686	72,578,684.52	1.11
42	长安汽车	000625	71,946,025.76	1.10
43	生益科技	600183	70,982,974.20	1.09
44	天鸿宝业	600376	69,529,992.45	1.06
45	华海药业	600521	65,411,787.84	1.00
46	韶钢松山	000717	63,256,290.74	0.97
47	格力电器	000651	62,140,138.20	0.95
48	交通银行	601328	56,232,000.00	0.86
49	唐钢股份	000709	54,956,000.00	0.84
50	华能国际	600011	54,870,718.23	0.84
51	山东黄金	600547	49,822,307.76	0.76
52	通化东宝	600867	49,162,596.96	0.75
53	长江电力	600900	47,146,329.49	0.72
54	华联综超	600361	46,040,813.46	0.70
55	海螺水泥	600585	43,688,795.92	0.67
56	柳 工	000528	42,609,512.27	0.65
57	中国国航	601111	40,593,391.44	0.62
58	长电科技	600584	39,108,013.36	0.60
59	穗恒运Ａ	000531	35,694,095.32	0.55
60	上海机场	600009	27,764,800.00	0.42
61	新华传媒	600825	27,598,633.35	0.42
62	中国中铁	601390	2,458,860.00	0.04

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云天化	600096	269,528,162.70	5.17
2	中信证券	600030	192,945,734.16	3.70
3	中国石化	600028	145,583,560.04	2.79
4	山东海化	000822	129,076,198.00	2.48
5	苏州高新	600736	121,518,323.28	2.33
6	江铃汽车	000550	121,054,554.72	2.32
7	招商银行	600036	117,183,084.43	2.25
8	栖霞建设	600533	110,036,942.08	2.11
9	神火股份	000933	105,292,709.50	2.02
10	鞍钢股份	000898	103,076,244.00	1.98

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏州高新	600736	84,070,045.95	4.68
2	中集集团	000039	76,632,305.96	4.27
3	招商银行	600036	67,831,435.02	3.78
4	民生银行	600016	61,944,885.00	3.45
5	宝钢股份	600019	58,795,000.00	3.27
6	鞍钢股份	000898	54,767,585.47	3.05
7	宝胜股份	600973	51,852,377.29	2.89
8	云天化	600096	48,860,660.23	2.72
9	中金岭南	000060	46,095,639.00	2.57
10	栖霞建设	600533	44,583,867.76	2.48

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏州高新	600736	84,070,045.95	4.68
2	中集集团	000039	76,632,305.96	4.27
3	招商银行	600036	67,831,435.02	3.78
4	民生银行	600016	61,944,885.00	3.45
5	宝钢股份	600019	58,795,000.00	3.27
6	鞍钢股份	000898	54,767,585.47	3.05
7	宝胜股份	600973	51,852,377.29	2.89
8	云天化	600096	48,860,660.23	2.72
9	中金岭南	000060	46,095,639.00	2.57
10	栖霞建设	600533	44,583,867.76	2.48
11	超声电子	000823	43,359,907.49	2.41
12	浦发银行	600000	42,988,127.40	2.39
13	中国石化	600028	42,126,733.02	2.35
14	江铃汽车	000550	42,108,868.62	2.34
15	唐钢股份	000709	40,896,000.00	2.28
16	潍柴动力	000338	40,811,993.00	2.27
17	中信证券	600030	37,030,797.30	2.06
18	长江电力	600900	36,575,295.12	2.04
19	中国联通	600050	35,220,000.00	1.96
20	酒钢宏兴	600307	35,234,580.90	1.96
21	山推股份	000680	32,521,159.80	1.81
22	大秦铁路	601006	31,774,136.32	1.77
23	金晶科技	600586	29,977,968.35	1.67
24	上海机场	600009	28,127,400.00	1.57
25	长电科技	600584	26,304,126.16	1.46
26	广船国际	600685	26,262,355.02	1.46
27	中国人寿	601628	26,022,630.00	1.45
28	神火股份	000933	25,299,000.00	1.41
29	中国国航	601111	25,052,218.40	1.39
30	中海发展	600026	22,980,000.00	1.28
31	柳化股份	600423	22,940,969.75	1.28
32	好当家	600467	22,231,453.74	1.24
33	冠城大通	600067	21,550,000.00	1.20
34	中联重科	000157	20,884,402.00	1.16
35	中华企业	600675	20,202,816.00	1.12
36	穗恒运Ａ	000531	19,702,884.10	1.10
37	锡业股份	000960	18,530,700.00	1.03
38	华发股份	600325	17,724,215.07	0.99
39	华夏银行	600015	16,855,133.12	0.94
40	岳阳纸业	600963	15,840,219.85	0.88
41	泰豪科技	600590	15,766,355.25	0.88
42	中国平安	601318	13,586,900.00	0.76
43	长城信息	000748	11,900,000.00	0.66
44	置信电气	600517	11,598,331.69	0.65
45	首旅股份	600258	11,718,000.00	0.65
46	山东药玻	600529	10,622,221.53	0.59
47	华联综超	600361	10,155,390.57	0.57
48	天士力	600535	9,530,880.00	0.53
49	中国铝业	601600	8,308,800.00	0.46
50	国阳新能	600348	7,392,000.00	0.41
51	五矿发展	600058	7,202,392.20	0.40
52	广济药业	000952	4,065,312.60	0.23
53	中国远洋	601919	1,132,120.00	0.06
54	交通银行	601328	604,450.00	0.03
55	安纳达	002136	22,810.00	0.00
56	顺络电子	002138	85,775.00	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	34,927,178.22	5.48
2	民生银行	600016	32,260,938.12	5.06
3	中信证券	600030	24,396,288.80	3.83
4	超声电子	000823	23,095,353.15	3.62
5	中国联通	600050	18,628,050.00	2.92
6	中海发展	600026	18,068,915.15	2.83
7	栖霞建设	600533	18,055,314.20	2.83
8	鞍钢股份	000898	17,484,000.00	2.74
9	中国石化	600028	17,079,600.00	2.68
10	工商银行	601398	16,470,000.00	2.58

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝胜股份	600973	12,074,500.00	4.83
2	江铃汽车	000550	10,823,960.00	4.33
3	长江电力	600900	9,887,943.44	3.96
4	中华企业	600675	9,150,969.52	3.66
5	中国石化	600028	8,208,000.00	3.28
6	焦作万方	000612	8,064,000.00	3.23
7	东方电气	600875	7,962,196.80	3.19
8	长电科技	600584	7,814,947.23	3.13
9	伊利股份	600887	7,155,000.00	2.86
10	五 粮 液	000858	6,854,360.20	2.74

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	11,857,500.00	5.35
2	中兴通讯	000063	11,509,200.00	5.19
3	新安股份	600596	8,238,038.00	3.72
4	泸州老窖	000568	7,594,650.63	3.43
5	宝胜股份	600973	7,592,094.90	3.43
6	博瑞传播	600880	7,052,646.80	3.18
7	金宇集团	600201	7,044,000.00	3.18
8	中国石化	600028	6,790,000.00	3.06
9	天威保变	600550	5,892,200.00	2.66
10	法拉电子	600563	5,880,000.00	2.65

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	天津港	600717	14,888,302.80	5.10
2	上海机场	600009	14,410,000.00	4.94
3	贵州茅台	600519	14,232,000.00	4.88
4	置信电气	600517	9,831,318.00	3.37
5	中国石化	600028	9,419,406.25	3.23
6	山西汾酒	600809	9,126,302.22	3.13
7	隧道股份	600820	9,069,800.22	3.11
8	上海汽车	600104	8,204,000.00	2.81
9	华联综超	600361	8,180,277.00	2.80
10	伊利股份	600887	8,129,443.69	2.79