序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -886,319,963.26 | 2,405,321,987.49 | 1,579,678,531.70 | -5,099,472,005.43 |
2 | 利息收入 | 1,465,874.40 | 3,978,258.78 | 2,116,915.15 | 8,252,006.00 |
3 | 存款利息收入 | 1,465,874.40 | 3,972,102.68 | 2,116,915.15 | 8,246,674.51 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 6,156.10 | 未公布 | 5,324.54 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6.95 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 86,353,389.55 | 552,511,384.60 | -270,268,496.30 | -2,897,666,084.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 3,241,841.20 | 未公布 | -96,516.37 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,278,929.89 | 29,116,933.30 | 22,846,735.16 | 49,653,399.28 |
15 | 公允价值变动收益 | -975,289,504.30 | 1,847,016,634.00 | 1,847,029,706.00 | -2,216,787,039.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,729,111.79 |
18 | 费用 | 33,108,238.53 | 99,405,626.38 | 44,501,075.99 | 134,781,921.31 |
19 | 管理人报酬 | 24,710,612.76 | 60,512,699.03 | 26,437,658.69 | 86,219,633.22 |
20 | 托管费 | 4,118,435.55 | 10,085,449.88 | 4,406,276.42 | 14,369,938.93 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,070,955.25 | 28,407,463.97 | 13,458,884.92 | 33,771,962.16 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 208,234.97 | 400,013.50 | 198,255.96 | 420,387.00 |
26 | 利润总额 | -919,428,201.79 | 2,305,916,361.11 | 1,535,177,455.71 | -5,234,253,926.74 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -919,428,201.79 | 2,305,916,361.11 | 1,535,177,455.71 | -5,234,253,926.74 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -919,428,201.79 | 2,305,916,361.11 | 1,535,177,455.71 | -5,234,253,926.74 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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