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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 127,850,689.80 | 55,861,302.49 | 458,899,726.65 | -311,852,249.95 |
| 2 | 本期利润(元) | -276,875,431.99 | -919,428,201.79 | 2,305,916,361.10 | 1,535,177,455.70 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -254,828,108.31 | -372,917,360.42 | -560,804,233.61 | -1,461,730,032.90 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.23 | -0.30 | -0.33 | -0.74 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,675,155,806.20 | 2,438,115,318.00 | 4,442,002,087.80 | 4,361,114,684.20 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 2.46 | 1.94 | 2.59 | 2.19 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 55.08% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 185.84% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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