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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 广汇股份 | 600256 | 24,421,518.33 | 9.41 |
| 2 | 全柴动力 | 600218 | 19,879,363.84 | 7.66 |
| 3 | 美盈森 | 002303 | 19,611,187.20 | 7.56 |
| 4 | 包钢稀土 | 600111 | 18,343,500.00 | 7.07 |
| 5 | 万邦达 | 300055 | 7,889,965.00 | 3.04 |
| 6 | 盐湖钾肥 | 000792 | 6,774,300.00 | 2.61 |
| 7 | 本钢板材 | 000761 | 5,257,000.00 | 2.03 |
| 8 | 中航光电 | 002179 | 5,055,600.00 | 1.95 |
| 9 | 青岛啤酒 | 600600 | 5,011,200.00 | 1.93 |
| 10 | 创元科技 | 000551 | 4,914,000.00 | 1.89 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 万邦达 | 300055 | 11,939,954.40 | 4.25 |
| 2 | 中金岭南 | 000060 | 11,250,000.00 | 4.01 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 8,700,000.00 | 3.10 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 8,190,000.00 | 2.92 |
| 5 | 国阳新能 | 600348 | 7,170,000.00 | 2.55 |
| 6 | 威孚高科 | 000581 | 6,686,851.40 | 2.38 |
| 7 | 国电南瑞 | 600406 | 5,763,286.74 | 2.05 |
| 8 | 中航重机 | 600765 | 5,682,000.00 | 2.02 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 5,134,000.00 | 1.83 |
| 10 | 西王食品 | 000639 | 4,980,980.76 | 1.77 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 20,289,477.25 | 6.52 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 16,393,600.00 | 5.27 |
| 3 | 宁波银行 | 002142 | 13,069,100.00 | 4.20 |
| 4 | 万 科Ａ | 000002 | 12,264,000.00 | 3.94 |
| 5 | 南京银行 | 601009 | 11,714,787.00 | 3.76 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 11,118,800.00 | 3.57 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 10,400,000.00 | 3.34 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 9,552,000.00 | 3.07 |
| 9 | 中金岭南 | 000060 | 9,215,122.00 | 2.96 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 9,057,600.00 | 2.91 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 22,564,068.12 | 7.46 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 14,203,732.55 | 4.70 |
| 3 | 中国人寿 | 601628 | 13,543,874.50 | 4.48 |
| 4 | 万 科Ａ | 000002 | 11,957,058.84 | 3.95 |
| 5 | 西山煤电 | 000983 | 11,317,439.12 | 3.74 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 10,357,175.20 | 3.43 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 10,313,409.60 | 3.41 |
| 8 | 宁波银行 | 002142 | 8,926,200.00 | 2.95 |
| 9 | 国阳新能 | 600348 | 8,460,721.50 | 2.80 |
| 10 | 桑德环境 | 000826 | 8,182,690.56 | 2.71 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 20,275,812.00 | 5.32 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 18,904,703.20 | 4.96 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 17,773,771.40 | 4.66 |
| 4 | 中国人寿 | 601628 | 17,040,580.80 | 4.47 |
| 5 | 万 科Ａ | 000002 | 16,278,991.00 | 4.27 |
| 6 | 平煤股份 | 601666 | 15,282,289.08 | 4.01 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 13,344,820.14 | 3.50 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 12,924,250.00 | 3.39 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 9,717,625.00 | 2.55 |
| 10 | 华侨城Ａ | 000069 | 9,275,435.40 | 2.43 |
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