序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 305,639,091.66 | 434,517,574.33 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 38,034,838.42 | 72,952,963.99 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 240,897.03 | 253,955.06 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,050,000.00 | 1,583,333.36 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 238,479,783.78 | 343,586,817.36 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 27,369,438.40 | 14,841,444.70 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 77,816.46 | 1,044,201.35 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 57,937.87 | 251,410.23 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 313,951.05 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 14,428.65 | 3,448.28 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 305,639,091.66 | 434,517,574.33 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 3,303,643.86 | 2,399,020.20 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 1,983,213.23 | 849,884.81 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 138,422.11 | 195,374.64 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 393,755.98 | 567,356.08 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 65,626.03 | 94,559.35 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 196,446.67 | 211,109.01 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 526,179.84 | 480,736.31 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 401,307,222.81 | 436,655,352.97 | 未公布 | 未公布 |
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