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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 千红制药 | 002550 | 74,840,000.00 | 4.33 |
| 2 | 天桥起重 | 002523 | 19,520,000.00 | 1.13 |
| 3 | 江南水务 | 601199 | 2,697,703.96 | 0.16 |
| 4 | 晨光生物 | 300138 | 2,537,719.20 | 0.15 |
| 5 | 四方股份 | 601126 | 1,366,490.22 | 0.08 |
| 6 | 中南传媒 | 601098 | 1,013,565.76 | 0.06 |
| 7 | 雅化集团 | 002497 | 682,619.10 | 0.04 |
| 8 | 九州通 | 600998 | 753,222.00 | 0.04 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宁波港 | 601018 | 69,775,530.24 | 3.59 |
| 2 | 天桥起重 | 002523 | 33,840,000.00 | 1.74 |
| 3 | 超日太阳 | 002506 | 14,580,585.80 | 0.75 |
| 4 | 郑煤机 | 601717 | 13,535,712.96 | 0.70 |
| 5 | 农业银行 | 601288 | 12,749,381.76 | 0.66 |
| 6 | 东方日升 | 300118 | 11,221,487.60 | 0.58 |
| 7 | 雅化集团 | 002497 | 7,055,851.50 | 0.36 |
| 8 | 龙源技术 | 300105 | 5,263,520.10 | 0.27 |
| 9 | 汉缆股份 | 002498 | 5,013,369.97 | 0.26 |
| 10 | 汇川技术 | 300124 | 4,636,882.12 | 0.24 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宁波港 | 601018 | 79,392,029.60 | 3.27 |
| 2 | 际华集团 | 601718 | 27,111,567.70 | 1.12 |
| 3 | 农业银行 | 601288 | 25,466,375.52 | 1.05 |
| 4 | 科伦药业 | 002422 | 20,051,495.64 | 0.83 |
| 5 | 松芝股份 | 002454 | 14,852,525.54 | 0.61 |
| 6 | 光大银行 | 601818 | 10,406,787.32 | 0.43 |
| 7 | 郑煤机 | 601717 | 10,156,571.04 | 0.42 |
| 8 | 东方日升 | 300118 | 8,574,177.84 | 0.35 |
| 9 | 万里扬 | 002434 | 5,185,500.60 | 0.21 |
| 10 | 达刚路机 | 300103 | 4,690,343.04 | 0.19 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 科伦药业 | 002422 | 15,321,198.20 | 0.68 |
| 2 | 中国一重 | 601106 | 6,444,000.00 | 0.29 |
| 3 | 国民技术 | 300077 | 5,371,317.25 | 0.24 |
| 4 | 万向钱潮 | 000559 | 5,180,000.00 | 0.23 |
| 5 | 奥克股份 | 300082 | 5,142,919.25 | 0.23 |
| 6 | 万里扬 | 002434 | 4,718,437.78 | 0.21 |
| 7 | 海普瑞 | 002399 | 3,855,904.44 | 0.17 |
| 8 | 康芝药业 | 300086 | 3,397,151.16 | 0.15 |
| 9 | 四维图新 | 002405 | 2,250,864.84 | 0.10 |
| 10 | 黑牛食品 | 002387 | 2,120,284.32 | 0.09 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 28,162,373.96 | 1.37 |
| 2 | 神州泰岳 | 300002 | 14,092,289.20 | 0.69 |
| 3 | 中国重工 | 601989 | 8,765,581.72 | 0.43 |
| 4 | 赤天化 | 600227 | 8,605,600.00 | 0.42 |
| 5 | 中国北车 | 601299 | 7,965,897.50 | 0.39 |
| 6 | 中国西电 | 601179 | 5,091,803.64 | 0.25 |
| 7 | 伟星新材 | 002372 | 4,997,218.64 | 0.24 |
| 8 | 海大集团 | 002311 | 4,235,937.84 | 0.21 |
| 9 | 乐普医疗 | 300003 | 3,938,198.55 | 0.19 |
| 10 | 洋河股份 | 002304 | 3,734,902.60 | 0.18 |
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