序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 4,440,488.83 | 209,584.27 | 6,776.73 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 9,735,404.73 | 53,064.12 | 21,548.27 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 954,294.96 | 112,402.69 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 33,635,692.03 | 26,251,548.92 | 2,106,433.84 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 1.53% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 1.53% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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