股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	247,187,415.18	3.04
2	中国神华	601088	239,888,960.00	2.95
3	金龙汽车	600686	186,481,728.48	2.29
4	苏宁电器	002024	181,980,194.60	2.23
5	新华传媒	600825	165,907,264.95	2.04
6	盐湖钾肥	000792	159,046,940.00	1.95
7	农 产 品	000061	157,068,990.00	1.93
8	上海家化	600315	130,635,497.39	1.60
9	威孚高科	000581	129,240,528.00	1.59
10	上海机场	600009	129,420,755.10	1.59

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	295,959,069.84	3.03
2	上海家化	600315	269,813,180.70	2.76
3	辽宁成大	600739	261,427,964.80	2.68
4	中国平安	601318	256,966,348.60	2.63
5	中信证券	600030	239,868,043.65	2.46
6	中国神华	601088	239,343,377.31	2.45
7	贵州茅台	600519	229,988,500.00	2.36
8	盐湖钾肥	000792	200,038,907.64	2.05
9	华联综超	600361	176,817,055.98	1.81
10	苏宁电器	002024	176,020,644.75	1.80

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	295,959,069.84	3.03
2	上海家化	600315	269,813,180.70	2.76
3	辽宁成大	600739	261,427,964.80	2.68
4	中国平安	601318	256,966,348.60	2.63
5	中信证券	600030	239,868,043.65	2.46
6	中国神华	601088	239,343,377.31	2.45
7	贵州茅台	600519	229,988,500.00	2.36
8	盐湖钾肥	000792	200,038,907.64	2.05
9	华联综超	600361	176,817,055.98	1.81
10	苏宁电器	002024	176,020,644.75	1.80
11	新华传媒	600825	172,240,240.01	1.76
12	中国太保	601601	168,879,958.70	1.73
13	农 产 品	000061	165,980,204.56	1.70
14	武钢股份	600005	163,508,995.30	1.68
15	建设银行	601939	160,848,224.65	1.65
16	威孚高科	000581	157,208,604.64	1.61
17	国阳新能	600348	156,106,600.80	1.60
18	中金黄金	600489	153,770,437.65	1.58
19	深发展A	000001	151,960,711.60	1.56
20	鞍钢股份	000898	147,840,743.94	1.51
21	天坛生物	600161	141,927,104.70	1.45
22	西山煤电	000983	140,977,913.78	1.44
23	恒瑞医药	600276	137,766,316.32	1.41
24	开滦股份	600997	136,085,302.70	1.39
25	兴业银行	601166	134,314,703.28	1.38
26	中兴通讯	000063	133,159,994.88	1.36
27	安泰集团	600408	129,546,128.25	1.33
28	马钢股份	600808	120,479,096.40	1.23
29	中国船舶	600150	107,912,903.74	1.11
30	安琪酵母	600298	104,108,523.48	1.07
31	西飞国际	000768	103,733,513.40	1.06
32	南钢股份	600282	101,759,337.46	1.04
33	中海发展	600026	100,120,812.12	1.03
34	华侨城Ａ	000069	100,500,000.00	1.03
35	招商银行	600036	95,112,000.00	0.97
36	中国远洋	601919	95,142,251.70	0.97
37	申能股份	600642	88,050,000.00	0.90
38	西藏矿业	000762	83,857,282.68	0.86
39	中国人寿	601628	81,322,324.34	0.83
40	中国铝业	601600	78,780,000.00	0.81
41	交通银行	601328	76,716,068.00	0.79
42	华联股份	000882	68,580,049.23	0.70
43	唐钢股份	000709	68,245,360.00	0.70
44	华夏银行	600015	68,343,911.60	0.70
45	宁波银行	002142	65,788,508.76	0.67
46	冠农股份	600251	64,175,022.72	0.66
47	冀东水泥	000401	62,250,000.00	0.64
48	武汉中百	000759	59,818,272.40	0.61
49	南宁糖业	000911	55,549,390.00	0.57
50	海通证券	600837	54,920,000.00	0.56
51	中国石化	600028	52,717,242.27	0.54
52	浦东金桥	600639	50,556,980.48	0.52
53	中远航运	600428	50,634,298.90	0.52
54	成发科技	600391	41,357,057.19	0.42
55	恒源煤电	600971	40,735,885.40	0.42
56	东阿阿胶	000423	40,858,274.16	0.42
57	攀钢钢钒	000629	40,650,000.00	0.42
58	思源电气	002028	39,684,285.00	0.41
59	怡亚通	002183	40,241,297.75	0.41
60	隧道股份	600820	40,376,472.00	0.41
61	中国玻纤	600176	36,858,598.00	0.38
62	五 粮 液	000858	36,384,000.00	0.37
63	招商地产	000024	34,784,144.00	0.36
64	国电南瑞	600406	33,432,377.40	0.34
65	航天信息	600271	33,621,082.95	0.34
66	华泰股份	600308	32,228,410.50	0.33
67	大商股份	600694	32,403,236.32	0.33
68	中联重科	000157	32,234,620.50	0.33
69	广州友谊	000987	31,747,827.66	0.33
70	太原重工	600169	32,020,847.28	0.33
71	云天化	600096	32,507,012.07	0.33
72	中国国贸	600007	30,931,027.05	0.32
73	金 螳 螂	002081	31,041,470.88	0.32
74	新 中 基	000972	30,653,402.72	0.31
75	南 玻Ａ	000012	30,156,071.40	0.31
76	中国卫星	600118	29,989,654.25	0.31
77	中国中铁	601390	29,938,344.00	0.31
78	北纬通信	002148	28,432,268.80	0.29
79	双鹤药业	600062	26,846,322.00	0.28
80	张 裕Ａ	000869	27,688,775.20	0.28
81	华鲁恒升	600426	27,235,136.50	0.28
82	重庆百货	600729	26,231,232.45	0.27
83	天音控股	000829	25,576,659.88	0.26
84	中粮地产	000031	25,540,000.00	0.26
85	双汇发展	000895	23,596,000.00	0.24
86	百联股份	600631	22,043,836.90	0.23
87	浦发银行	600000	21,120,000.00	0.22
88	北京银行	601169	20,360,000.00	0.21
89	中国国航	601111	19,208,000.00	0.20
90	中国石油	601857	19,337,956.56	0.20
91	平高电气	600312	19,170,777.50	0.20
92	时代新材	600458	17,870,437.27	0.18
93	广船国际	600685	17,082,734.24	0.18
94	火箭股份	600879	16,584,000.00	0.17
95	云南白药	000538	16,647,579.12	0.17
96	美锦能源	000723	15,996,000.00	0.16
97	南京医药	600713	15,920,000.00	0.16
98	亨通光电	600487	13,366,329.00	0.14
99	中华企业	600675	12,838,402.50	0.13
100	徐工科技	000425	11,475,571.00	0.12
101	金 融 街	000402	11,320,000.00	0.12
102	赣粤高速	600269	11,022,000.00	0.11
103	潞安环能	601699	10,765,500.00	0.11
104	承德钒钛	600357	9,530,000.00	0.10
105	瑞贝卡	600439	7,463,515.40	0.08
106	益民商业	600824	8,176,000.00	0.08
107	宜华木业	600978	6,882,959.00	0.07
108	柳化股份	600423	5,709,165.72	0.06
109	青海华鼎	600243	6,268,174.36	0.06
110	山东高速	600350	4,995,000.00	0.05
111	华新水泥	600801	4,920,487.00	0.05
112	国投中鲁	600962	3,905,906.00	0.04
113	峨眉山Ａ	000888	3,085,817.25	0.03
114	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
115	御银股份	002177	700,740.00	0.01
116	延华智能	002178	255,060.80	0.00
117	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
118	方正电机	002196	240,874.40	0.00
119	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
120	山东如意	002193	362,560.40	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	342,773,000.00	7.08
2	上海家化	600315	237,625,924.40	4.91
3	国阳新能	600348	219,405,733.92	4.53
4	中国人寿	601628	190,342,449.11	3.93
5	深发展A	000001	189,631,057.04	3.92
6	华侨城Ａ	000069	155,116,961.01	3.20
7	辽宁成大	600739	146,536,000.00	3.03
8	中国远洋	601919	141,848,880.00	2.93
9	中信证券	600030	139,678,253.00	2.89
10	中金黄金	600489	140,101,256.41	2.89

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	341,565,884.92	7.75
2	烟台万华	600309	341,565,884.92	7.75
3	烟台万华	600309	341,565,884.92	7.75
4	恒瑞医药	600276	302,720,112.24	6.87
5	恒瑞医药	600276	302,720,112.24	6.87
6	恒瑞医药	600276	302,720,112.24	6.87
7	中兴通讯	000063	251,611,424.00	5.71
8	中兴通讯	000063	251,611,424.00	5.71
9	中兴通讯	000063	251,611,424.00	5.71
10	华联综超	600361	230,589,527.22	5.23
11	华联综超	600361	230,589,527.22	5.23
12	华联综超	600361	230,589,527.22	5.23
13	上海家化	600315	212,511,412.04	4.82
14	上海家化	600315	212,511,412.04	4.82
15	上海家化	600315	212,511,412.04	4.82
16	华侨城Ａ	000069	181,090,000.00	4.11
17	华侨城Ａ	000069	181,090,000.00	4.11
18	华侨城Ａ	000069	181,090,000.00	4.11
19	张 裕Ａ	000869	164,489,309.64	3.73
20	张 裕Ａ	000869	164,489,309.64	3.73
21	张 裕Ａ	000869	164,489,309.64	3.73
22	威孚高科	000581	160,026,000.00	3.63
23	威孚高科	000581	160,026,000.00	3.63
24	威孚高科	000581	160,026,000.00	3.63
25	海油工程	600583	143,549,760.60	3.26
26	海油工程	600583	143,549,760.60	3.26
27	海油工程	600583	143,549,760.60	3.26
28	沈阳机床	000410	132,251,256.00	3.00
29	沈阳机床	000410	132,251,256.00	3.00
30	沈阳机床	000410	132,251,256.00	3.00
31	中国平安	601318	128,718,000.00	2.92
32	招商银行	600036	123,225,463.78	2.80
33	王府井	600859	122,917,858.80	2.79
34	中国人寿	601628	117,163,500.00	2.66
35	用友软件	600588	113,992,756.06	2.59
36	国电南瑞	600406	104,735,190.60	2.38
37	天津港	600717	85,578,000.00	1.94
38	天坛生物	600161	79,227,925.01	1.80
39	大秦铁路	601006	71,707,582.00	1.63
40	金 螳 螂	002081	65,218,317.68	1.48
41	东阿阿胶	000423	64,640,548.36	1.47
42	小商品城	600415	58,580,000.00	1.33
43	国阳新能	600348	55,325,793.60	1.26
44	双汇发展	000895	41,201,466.30	0.94
45	益民商业	600824	39,227,816.43	0.89
46	中材国际	600970	28,779,324.46	0.65
47	开滦股份	600997	28,600,000.00	0.65
48	鄂武商Ａ	000501	24,603,576.38	0.56
49	宝胜股份	600973	24,139,309.00	0.55
50	金龙汽车	600686	24,296,744.00	0.55
51	东南网架	002135	23,240,000.00	0.53
52	千金药业	600479	22,286,471.00	0.51
53	深振业Ａ	000006	21,575,576.10	0.49
54	新华传媒	600825	20,640,000.00	0.47
55	武汉中百	000759	20,526,534.40	0.47
56	天音控股	000829	20,100,000.00	0.46
57	贵州茅台	600519	20,345,600.00	0.46
58	中华企业	600675	15,751,701.42	0.36
59	金山股份	600396	14,370,055.62	0.33
60	冀东水泥	000401	11,008,000.00	0.25
61	济南钢铁	600022	9,496,780.80	0.22
62	中牧股份	600195	9,747,471.36	0.22
63	东百集团	600693	7,177,024.00	0.16
64	唐钢股份	000709	3,834,000.00	0.09
65	招商地产	000024	2,455,000.00	0.06

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台万华	600309	341,565,884.92	7.75
2	恒瑞医药	600276	302,720,112.24	6.87
3	中兴通讯	000063	251,611,424.00	5.71
4	华联综超	600361	230,589,527.22	5.23
5	上海家化	600315	212,511,412.04	4.82
6	华侨城Ａ	000069	181,090,000.00	4.11
7	张 裕Ａ	000869	164,489,309.64	3.73
8	威孚高科	000581	160,026,000.00	3.63
9	海油工程	600583	143,549,760.60	3.26
10	沈阳机床	000410	132,251,256.00	3.00
11	中国平安	601318	128,718,000.00	2.92
12	招商银行	600036	123,225,463.78	2.80
13	王府井	600859	122,917,858.80	2.79
14	中国人寿	601628	117,163,500.00	2.66
15	用友软件	600588	113,992,756.06	2.59
16	国电南瑞	600406	104,735,190.60	2.38
17	天津港	600717	85,578,000.00	1.94
18	天坛生物	600161	79,227,925.01	1.80
19	大秦铁路	601006	71,707,582.00	1.63
20	金 螳 螂	002081	65,218,317.68	1.48
21	东阿阿胶	000423	64,640,548.36	1.47
22	小商品城	600415	58,580,000.00	1.33
23	国阳新能	600348	55,325,793.60	1.26
24	双汇发展	000895	41,201,466.30	0.94
25	益民商业	600824	39,227,816.43	0.89
26	中材国际	600970	28,779,324.46	0.65
27	开滦股份	600997	28,600,000.00	0.65
28	鄂武商Ａ	000501	24,603,576.38	0.56
29	宝胜股份	600973	24,139,309.00	0.55
30	金龙汽车	600686	24,296,744.00	0.55
31	东南网架	002135	23,240,000.00	0.53
32	千金药业	600479	22,286,471.00	0.51
33	深振业Ａ	000006	21,575,576.10	0.49
34	武汉中百	000759	20,526,534.40	0.47
35	新华传媒	600825	20,640,000.00	0.47
36	贵州茅台	600519	20,345,600.00	0.46
37	天音控股	000829	20,100,000.00	0.46
38	中华企业	600675	15,751,701.42	0.36
39	金山股份	600396	14,370,055.62	0.33
40	冀东水泥	000401	11,008,000.00	0.25
41	济南钢铁	600022	9,496,780.80	0.22
42	中牧股份	600195	9,747,471.36	0.22
43	东百集团	600693	7,177,024.00	0.16
44	唐钢股份	000709	3,834,000.00	0.09
45	招商地产	000024	2,455,000.00	0.06

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	298,175,516.70	7.80
2	华联综超	600361	290,424,335.52	7.59
3	烟台万华	600309	226,919,740.00	5.93
4	招商银行	600036	217,422,931.00	5.68
5	张 裕Ａ	000869	203,674,299.57	5.32
6	用友软件	600588	201,831,376.68	5.28
7	海油工程	600583	196,089,615.81	5.13
8	恒瑞医药	600276	188,820,046.14	4.94
9	中国平安	601318	183,780,875.80	4.80
10	中国人寿	601628	183,484,850.77	4.80

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	274,075,047.20	8.85
2	华联综超	600361	252,299,257.84	8.14
3	张 裕Ａ	000869	179,625,661.26	5.80
4	烟台万华	600309	178,718,929.28	5.77
5	恒瑞医药	600276	175,417,169.56	5.66
6	招商银行	600036	173,415,182.00	5.60
7	海油工程	600583	170,642,377.01	5.51
8	用友软件	600588	166,288,125.95	5.37
9	小商品城	600415	147,922,312.50	4.77
10	王府井	600859	121,654,475.10	3.93

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	178,064,619.77	8.31
2	招商银行	600036	145,123,503.00	6.77
3	华联综超	600361	128,505,111.57	6.00
4	华侨城Ａ	000069	121,818,759.40	5.69
5	王府井	600859	119,333,167.84	5.57
6	张 裕Ａ	000869	112,700,254.20	5.26
7	海油工程	600583	109,555,969.74	5.11
8	伊利股份	600887	108,311,115.00	5.06
9	用友软件	600588	107,320,859.12	5.01
10	恒瑞医药	600276	98,435,402.64	4.60

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	145,046,720.51	7.34
2	华联综超	600361	136,370,698.80	6.90
3	王府井	600859	124,510,468.60	6.30
4	张 裕Ａ	000869	119,736,061.03	6.06
5	伊利股份	600887	118,105,756.50	5.98
6	招商银行	600036	112,565,614.50	5.70
7	海油工程	600583	111,108,578.70	5.62
8	三一重工	600031	94,513,563.17	4.78
9	用友软件	600588	91,569,752.16	4.63
10	华侨城Ａ	000069	88,583,952.60	4.48