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工银价值基金(481001)基本概况

序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）.907
3基金成立日2005-8-31
4发行日期2005-7-26
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象合格的个人投资者和机构投资者(法律法规及有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者
7上市日期
8发行份额（亿份）43.4663
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率M＜100万费率1.2%,100万≤M＜500万费率0.8%,500万≤M＜1000万费率0.6%,M≥1000万1000元/笔
12申购费率M＜100万费率1.5%,100万≤M＜500万费率1%,500万≤M＜1000万费率0.8%,M≥1000万1000元/笔
13基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
14基金托管人中国银行股份有限公司
15基金经理张翎、曹冠业
16投资目标投资目标：有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资理念：股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。 资产配置：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
17投资风格价值型

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