股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重汽	000951	202,476,000.00	10.11
2	贵州茅台	600519	189,900,000.00	9.48
3	武钢股份	600005	163,200,000.00	8.15
4	双汇发展	000895	123,965,700.00	6.19
5	燕京啤酒	000729	94,500,000.00	4.72
6	万 科Ａ	000002	74,088,690.00	3.70
7	浦发银行	600000	69,765,000.00	3.48
8	美克股份	600337	67,350,000.00	3.36
9	西宁特钢	600117	57,807,783.95	2.89
10	华北制药	600812	54,100,000.00	2.70

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	207,000,000.00	9.33
2	中国重汽	000951	205,530,000.00	9.26
3	武钢股份	600005	197,000,000.00	8.88
4	双汇发展	000895	117,980,000.00	5.32
5	燕京啤酒	000729	105,250,000.00	4.74
6	金发科技	600143	98,803,700.50	4.45
7	浦发银行	600000	79,200,000.00	3.57
8	万 科Ａ	000002	78,845,676.00	3.55
9	美克股份	600337	73,530,000.00	3.31
10	西宁特钢	600117	65,457,490.70	2.95
11	广电运通	002152	59,132,327.67	2.67
12	华北制药	600812	56,050,000.00	2.53
13	太阳纸业	002078	52,503,775.50	2.37
14	建设银行	601939	49,250,000.00	2.22
15	工商银行	601398	40,650,000.00	1.83
16	盐湖钾肥	000792	38,939,610.60	1.76
17	蓝星新材	600299	38,343,808.28	1.73
18	广宇集团	002133	37,476,122.00	1.69
19	韶钢松山	000717	34,620,000.00	1.56
20	宝钢股份	600019	33,520,063.68	1.51
21	金晶科技	600586	33,267,338.40	1.50
22	招商银行	600036	31,704,000.00	1.43
23	北大荒	600598	30,480,426.72	1.37
24	特变电工	600089	29,096,030.10	1.31
25	露天煤业	002128	24,755,000.00	1.12
26	利欧股份	002131	24,487,399.20	1.10
27	中国石化	600028	23,430,000.00	1.06
28	新 中 基	000972	21,327,986.92	0.96
29	莱宝高科	002106	20,490,204.90	0.92
30	惠泉啤酒	600573	20,060,000.00	0.90
31	中国银行	601988	19,830,000.00	0.89
32	华夏银行	600015	19,160,000.00	0.86
33	公用科技	000685	16,806,000.00	0.76
34	民生银行	600016	14,820,000.00	0.67
35	中国神华	601088	10,831,030.02	0.49
36	大杨创世	600233	10,391,400.00	0.47
37	苏宁电器	002024	8,981,250.00	0.40
38	长园新材	600525	7,009,676.28	0.32
39	济南钢铁	600022	5,881,316.00	0.27
40	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.15
41	中海油服	601808	3,403,780.80	0.15
42	北京银行	601169	2,967,022.08	0.13
43	中国石油	601857	1,875,587.76	0.08
44	科陆电子	002121	1,861,200.00	0.08

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重汽	000951	289,172,788.80	9.79
2	武钢股份	600005	167,883,624.18	5.68
3	贵州茅台	600519	136,927,700.00	4.64
4	双汇发展	000895	104,037,500.00	3.52
5	长江电力	600900	96,600,000.00	3.27
6	中远航运	600428	92,700,000.00	3.14
7	云铝股份	000807	92,430,000.00	3.13
8	燕京啤酒	000729	89,450,000.00	3.03
9	韶钢松山	000717	87,100,000.00	2.95
10	浦发银行	600000	78,750,000.00	2.67

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重汽	000951	206,640,000.00	8.99
2	双汇发展	000895	139,256,718.30	6.06
3	贵州茅台	600519	120,170,000.00	5.23
4	金龙汽车	600686	105,003,492.00	4.57
5	中国人寿	601628	104,425,000.00	4.54
6	中信证券	600030	85,616,000.00	3.72
7	美克股份	600337	67,380,000.00	2.93
8	浦发银行	600000	58,992,000.00	2.57
9	火箭股份	600879	55,300,000.00	2.41
10	中远航运	600428	54,625,000.00	2.38

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重汽	000951	206,640,000.00	8.99
2	双汇发展	000895	139,256,718.30	6.06
3	贵州茅台	600519	120,170,000.00	5.23
4	金龙汽车	600686	105,003,492.00	4.57
5	中国人寿	601628	104,425,000.00	4.54
6	中信证券	600030	85,616,000.00	3.72
7	美克股份	600337	67,380,000.00	2.93
8	浦发银行	600000	58,992,000.00	2.57
9	火箭股份	600879	55,300,000.00	2.41
10	中远航运	600428	54,625,000.00	2.38
11	长江电力	600900	54,481,849.00	2.37
12	云铝股份	000807	48,570,000.00	2.11
13	韶钢松山	000717	43,440,000.00	1.89
14	燕京啤酒	000729	40,800,000.00	1.77
15	中国国航	601111	39,520,000.00	1.72
16	华北制药	600812	34,200,000.00	1.49
17	西飞国际	000768	30,649,540.25	1.33
18	云内动力	000903	30,375,000.00	1.32
19	中金岭南	000060	29,420,000.00	1.28
20	露天煤业	002128	24,996,821.45	1.09
21	中国平安	601318	24,416,638.50	1.06
22	太阳纸业	002078	22,759,292.65	0.99
23	利欧股份	002131	21,253,214.40	0.92
24	七 匹 狼	002029	18,500,000.00	0.80
25	酒钢宏兴	600307	18,239,334.24	0.79
26	广宇集团	002133	18,041,353.00	0.78
27	上海汽车	600104	17,320,173.20	0.75
28	保利地产	600048	16,026,500.00	0.70
29	柳钢股份	601003	15,500,000.00	0.67
30	惠泉啤酒	600573	15,060,000.00	0.66
31	沃尔核材	002130	14,818,926.21	0.64
32	上海家化	600315	12,048,000.00	0.52
33	辽宁成大	600739	7,002,000.00	0.30
34	通威股份	600438	6,568,490.48	0.29
35	千金药业	600479	4,555,272.67	0.20
36	科达机电	600499	3,978,600.00	0.17
37	中国远洋	601919	4,012,330.00	0.17
38	横店东磁	002056	2,943,000.00	0.13
39	实益达	002137	742,915.00	0.03
40	东南网架	002135	445,185.00	0.02
41	安纳达	002136	80,255.00	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	156,106,500.00	7.51
2	中国重汽	000951	153,348,520.00	7.37
3	双汇发展	000895	100,815,000.00	4.85
4	辽宁成大	600739	87,390,000.00	4.20
5	金龙汽车	600686	66,192,500.00	3.18
6	美克股份	600337	64,800,000.00	3.12
7	云铝股份	000807	61,075,000.00	2.94
8	宝钢股份	600019	59,340,000.00	2.85
9	上海家化	600315	58,288,800.00	2.80
10	中远航运	600428	56,384,000.00	2.71

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	178,497,400.00	9.50
2	金龙汽车	600686	145,382,265.60	7.73
3	中国重汽	000951	134,156,018.56	7.14
4	宝钢股份	600019	102,921,600.00	5.48
5	双汇发展	000895	100,815,000.00	5.36
6	武钢股份	600005	63,700,000.00	3.39
7	工商银行	601398	60,590,646.00	3.22
8	辽宁成大	600739	54,450,000.00	2.90
9	攀钢钢钒	000629	46,750,000.00	2.49
10	美克股份	600337	46,034,800.00	2.45
11	20国债⑽	010010	40,312,000.00	2.14
12	水运转债	100087	1,128,700.00	0.06

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	178,497,400.00	9.50
2	金龙汽车	600686	145,382,265.60	7.73
3	中国重汽	000951	134,156,018.56	7.14
4	宝钢股份	600019	102,921,600.00	5.48
5	双汇发展	000895	100,815,000.00	5.36
6	武钢股份	600005	63,700,000.00	3.39
7	工商银行	601398	60,590,646.00	3.22
8	辽宁成大	600739	54,450,000.00	2.90
9	攀钢钢钒	000629	46,750,000.00	2.49
10	美克股份	600337	46,034,800.00	2.45
11	长安汽车	000625	44,449,679.96	2.36
12	上海家化	600315	41,811,420.04	2.22
13	云铝股份	000807	38,471,400.00	2.05
14	中远航运	600428	36,069,000.00	1.92
15	马钢股份	600808	31,360,000.00	1.67
16	火箭股份	600879	30,560,000.00	1.63
17	七 匹 狼	002029	30,138,620.79	1.60
18	粤电力Ａ	000539	28,000,000.00	1.49
19	中国国航	601111	25,550,000.00	1.36
20	宝钛股份	600456	25,423,458.18	1.35
21	华侨城Ａ	000069	22,330,000.00	1.19
22	中金岭南	000060	20,882,784.00	1.11
23	亿阳信通	600289	20,314,000.00	1.08
24	金地集团	600383	18,508,297.08	0.98
25	盐 田 港	000088	18,294,357.90	0.97
26	华北制药	600812	16,799,923.20	0.89
27	云内动力	000903	16,456,000.00	0.88
28	歌华有线	600037	15,786,854.54	0.84
29	广深铁路	601333	13,133,289.00	0.70
30	惠泉啤酒	600573	12,034,000.00	0.64
31	中国石化	600028	9,130,000.00	0.49
32	置信电气	600517	5,988,000.00	0.32
33	中国人寿	601628	5,286,400.00	0.28
34	太阳纸业	002078	4,817,032.20	0.26
35	海鸥卫浴	002084	2,961,771.68	0.16
36	恒瑞医药	600276	791,298.56	0.04
37	万丰奥威	002085	691,061.80	0.04
38	中信国安	000839	231,000.00	0.01
39	东方海洋	002086	225,224.56	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	133,081,600.00	9.84
2	双汇发展	000895	100,815,000.00	7.46
3	金龙汽车	600686	76,139,000.00	5.63
4	中国重汽	000951	54,144,000.00	4.00
5	宝钢股份	600019	49,709,075.22	3.68
6	攀钢钢钒	000629	45,017,656.32	3.33
7	火箭股份	600879	43,200,000.00	3.20
8	赣粤高速	600269	36,420,000.00	2.69
9	长安汽车	000625	35,000,000.00	2.59
10	辽宁成大	600739	34,440,000.00	2.55

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	131,370,848.00	9.24
2	双汇发展	000895	100,815,000.00	7.09
3	金龙汽车	600686	86,645,673.80	6.09
4	中国重汽	000951	61,107,200.00	4.30
5	中信证券	600030	55,650,000.00	3.91
6	火箭股份	600879	40,950,000.00	2.88
7	赣粤高速	600269	39,200,000.00	2.76
8	大厦股份	600327	38,750,184.00	2.73
9	攀钢钢钒	000629	36,800,000.00	2.59
10	辽宁成大	600739	35,220,000.00	2.48
11	21国债⑶	010103	22,206,800.00	1.56