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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | |||
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | |||
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | |||
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | |||
| 4 | 应收清算交易款 | 108,953,979.29 | |||
| 5 | 应收股利 | 未公布 | |||
| 6 | 应收利息 | 2,220,135.07 | |||
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | |||
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | |||
| 9 | 其他资产 | 未公布 | |||
| 10 | 基金资产总额 | 2,105,392,238.29 | |||
| 11 | 应付基金管理费 | 1,747,204.08 | |||
| 12 | 应付基金托管费 | 294,463.49 | |||
| 13 | 应付收益 | 未公布 | |||
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | |||
| 15 | 应付佣金 | 1,183,249.31 | |||
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | |||
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | |||
| 18 | 预提费用 | 未公布 | |||
| 19 | 负债总额 | 102,684,617.10 | |||
| 20 | 实收基金 | 800,000,000.00 | |||
| 21 | 未分配收益 | 1,202,707,621.19 | |||
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | |||
| 23 | 持有人权益合计 | 2,002,707,621.19 | |||
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 2,105,392,238.29 | |||
| 25 | 基金资产净值 | 2,105,392,238.29 | |||
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | |||
| 27 | 卖出回购债券款 | 97,999,653.00 | |||
| 28 | 交易保证金 | 1,101,282.05 | |||
| 29 | 清算备付金 | 3,080,797.45 |
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