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基金科讯基金(500029)利润分配表

序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票1,063,943,029.32369,067,799.70
3  债券-5,348,733.86195,985.87
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入9,614,435.9814,280,040.56
7  债券利息收入6,068,724.327,500,023.42
8  其他未公布未公布
9 其他收入610.0020,000.00
10 收入合计1,100,386,429.90418,799,706.50
11 管理费16,113,197.1719,066,583.61
12 托管费2,685,532.983,177,763.82
13 其他费用738,080.08631,342.88
14 净收益1,079,363,588.77394,575,508.34
15 上年未分配净收益399,797,176.7261,221,668.38
16 本期已分配收益784,000,000.0056,000,000.00
17 期末未分配收益695,160,765.49399,797,176.72
18 利息收入9,614,435.9814,280,040.56
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费29,752.7860,000.00
25 审计费用32,232.4865,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费148,765.71300,000.00
29 可供分配基金净收益1,479,160,765.49455,797,176.72


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