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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 长江证券 | 000783 | 75,120,000.00 | 4.67 |
| 2 | 汤臣倍健 | 300146 | 29,837,600.00 | 1.85 |
| 3 | 中南传媒 | 601098 | 13,784,563.28 | 0.86 |
| 4 | 沃森生物 | 300142 | 11,467,712.40 | 0.71 |
| 5 | 国电电力 | 600795 | 6,426,000.00 | 0.40 |
| 6 | 亚星锚链 | 601890 | 5,386,421.91 | 0.33 |
| 7 | 福星晓程 | 300139 | 4,916,000.00 | 0.31 |
| 8 | 力帆股份 | 601777 | 4,300,427.16 | 0.27 |
| 9 | 永辉超市 | 601933 | 3,047,100.00 | 0.19 |
| 10 | 九州通 | 600998 | 2,510,758.80 | 0.16 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大秦铁路 | 601006 | 94,363,767.96 | 4.66 |
| 2 | 国电电力 | 600795 | 67,320,000.00 | 3.32 |
| 3 | 汤臣倍健 | 300146 | 40,500,000.00 | 2.00 |
| 4 | 光大银行 | 601818 | 39,702,199.68 | 1.96 |
| 5 | 农业银行 | 601288 | 35,862,009.96 | 1.77 |
| 6 | 中南传媒 | 601098 | 14,850,635.62 | 0.73 |
| 7 | 沃森生物 | 300142 | 14,396,788.80 | 0.71 |
| 8 | 申能股份 | 600642 | 11,323,827.97 | 0.56 |
| 9 | 福星晓程 | 300139 | 9,432,113.60 | 0.47 |
| 10 | 天业通联 | 002459 | 7,955,559.23 | 0.39 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 特变电工 | 600089 | 54,250,000.00 | 2.29 |
| 2 | 农业银行 | 601288 | 34,925,315.67 | 1.47 |
| 3 | 光大银行 | 601818 | 34,689,295.68 | 1.46 |
| 4 | 科伦药业 | 002422 | 33,419,200.32 | 1.41 |
| 5 | 棕榈园林 | 002431 | 8,426,901.00 | 0.36 |
| 6 | 天业通联 | 002459 | 7,628,486.25 | 0.32 |
| 7 | 奥克股份 | 300082 | 5,423,452.98 | 0.23 |
| 8 | 数码视讯 | 300079 | 5,119,665.90 | 0.22 |
| 9 | 智飞生物 | 300122 | 5,236,225.68 | 0.22 |
| 10 | 达刚路机 | 300103 | 4,690,343.04 | 0.20 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 科伦药业 | 002422 | 25,535,361.60 | 0.92 |
| 2 | 重庆水务 | 601158 | 20,775,459.24 | 0.75 |
| 3 | 中国西电 | 601179 | 14,570,471.85 | 0.53 |
| 4 | 昊华能源 | 601101 | 11,631,703.98 | 0.42 |
| 5 | 万向钱潮 | 000559 | 9,334,805.48 | 0.34 |
| 6 | 东方财富 | 300059 | 6,383,160.14 | 0.23 |
| 7 | 碧水源 | 300070 | 5,841,310.00 | 0.21 |
| 8 | 奥克股份 | 300082 | 5,142,919.25 | 0.19 |
| 9 | 数码视讯 | 300079 | 5,362,833.60 | 0.19 |
| 10 | 国民技术 | 300077 | 5,371,317.25 | 0.19 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 重庆水务 | 601158 | 33,362,262.54 | 1.04 |
| 2 | 招商证券 | 600999 | 24,252,390.68 | 0.75 |
| 3 | 赤天化 | 600227 | 24,122,968.08 | 0.75 |
| 4 | 中国北车 | 601299 | 17,701,992.00 | 0.55 |
| 5 | 中国西电 | 601179 | 16,972,691.40 | 0.53 |
| 6 | 昊华能源 | 601101 | 15,015,612.56 | 0.47 |
| 7 | 东方财富 | 300059 | 10,224,374.72 | 0.32 |
| 8 | 世纪鼎利 | 300050 | 7,870,865.34 | 0.24 |
| 9 | 合康变频 | 300048 | 5,103,364.50 | 0.16 |
| 10 | 大禹节水 | 300021 | 4,884,241.28 | 0.15 |
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