序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,925,050,202.56 | 3,683,061,759.24 | 4,533,952,468.27 | 14,599,750,525.20 |
2 | 银行存款 | 21,478,932.78 | 144,377,762.28 | 267,331,775.15 | 905,354,225.53 |
3 | 结算备付金 | 3,895,483.07 | 6,239,928.79 | 1,990,694.30 | 18,242,783.42 |
4 | 存出保证金 | 810,794.23 | 499,401.98 | 722,055.73 | 13,230.50 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 161,946,359.20 | 368,941,935.18 | 未公布 | 556,155.00 |
7 | 债券投资价值 | 2,653,479,235.42 | 3,056,017,044.28 | 3,830,776,069.87 | 13,228,284,694.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 200,000,420.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 29,772,951.12 | 61,091,617.27 | 1,274,608.18 | 2,006,313.65 |
13 | 应收利息 | 52,879,843.01 | 40,526,605.63 | 75,247,514.43 | 212,571,803.35 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 786,603.73 | 1,510,153.88 | 10,275,246.96 | 32,977,139.60 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 20,000,000.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,925,050,202.56 | 3,683,061,759.24 | 4,533,952,468.27 | 14,599,750,525.20 |
19 | 负债合计 | 156,286,472.03 | 114,869,949.75 | 75,972,894.48 | 2,930,985,166.62 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 147,530,921.94 | 100,000,000.00 | 42,281,823.75 | 2,882,996,520.50 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 3,066,132.47 | 8,747,278.20 | 28,200,305.80 | 36,239,109.87 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,412,558.11 | 1,872,458.41 | 2,434,727.91 | 6,205,126.20 |
27 | 应付托管费 | 470,852.68 | 624,152.82 | 811,575.96 | 2,068,375.41 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 191,433.24 | 204,808.69 | 61,244.77 | 94,462.69 |
30 | 应交税费 | 3,155,565.78 | 2,579,504.18 | 1,509,904.18 | 1,035,847.11 |
31 | 应付利息 | -36,252.64 | 未公布 | -87,178.49 | 308,417.05 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 211,637.23 | 430,480.54 | 252,226.21 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,737,789,403.68 | 3,301,018,399.96 | 4,129,816,678.42 | 10,622,651,700.53 |
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