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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浙富股份 | 002266 | 96,203,395.40 | 5.28 |
| 2 | 中国南车 | 601766 | 91,312,018.68 | 5.01 |
| 3 | 海螺水泥 | 600585 | 91,003,746.44 | 4.99 |
| 4 | 宝钢股份 | 600019 | 77,918,257.90 | 4.27 |
| 5 | 青岛海尔 | 600690 | 71,232,662.07 | 3.91 |
| 6 | 冀中能源 | 000937 | 64,023,113.10 | 3.51 |
| 7 | 小天鹅Ａ | 000418 | 60,050,208.06 | 3.29 |
| 8 | 中环股份 | 002129 | 58,987,495.80 | 3.24 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 58,947,043.65 | 3.23 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 58,647,342.10 | 3.22 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浙富股份 | 002266 | 118,056,386.00 | 6.19 |
| 2 | 铁龙物流 | 600125 | 94,720,769.36 | 4.97 |
| 3 | 双鹤药业 | 600062 | 91,545,207.60 | 4.80 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 77,533,581.40 | 4.07 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 75,083,279.30 | 3.94 |
| 6 | 青岛海尔 | 600690 | 71,333,808.91 | 3.74 |
| 7 | 精工钢构 | 600496 | 65,656,727.60 | 3.44 |
| 8 | 用友软件 | 600588 | 63,375,707.90 | 3.32 |
| 9 | 中材科技 | 002080 | 59,747,983.20 | 3.13 |
| 10 | 小天鹅Ａ | 000418 | 59,166,319.25 | 3.10 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 167,935,930.61 | 5.73 |
| 2 | 小天鹅Ａ | 000418 | 150,163,332.15 | 5.12 |
| 3 | 中材科技 | 002080 | 106,412,572.52 | 3.63 |
| 4 | 青岛啤酒 | 600600 | 99,512,362.81 | 3.39 |
| 5 | 双鹤药业 | 600062 | 98,228,746.80 | 3.35 |
| 6 | 华胜天成 | 600410 | 94,973,579.68 | 3.24 |
| 7 | 上海家化 | 600315 | 94,603,961.08 | 3.23 |
| 8 | 中国南车 | 601766 | 94,672,867.77 | 3.23 |
| 9 | 安徽合力 | 600761 | 93,142,757.79 | 3.18 |
| 10 | 思源电气 | 002028 | 81,540,509.10 | 2.78 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 130,591,125.98 | 4.88 |
| 2 | 中国南车 | 601766 | 127,162,575.14 | 4.75 |
| 3 | 小天鹅Ａ | 000418 | 123,637,456.00 | 4.62 |
| 4 | 东方电气 | 600875 | 113,791,664.35 | 4.25 |
| 5 | 上海家化 | 600315 | 111,418,356.91 | 4.16 |
| 6 | 双鹤药业 | 600062 | 83,415,710.40 | 3.12 |
| 7 | 美的电器 | 000527 | 78,835,024.20 | 2.95 |
| 8 | 中国国航 | 601111 | 76,700,046.32 | 2.87 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 76,603,052.68 | 2.86 |
| 10 | 中材科技 | 002080 | 67,892,369.90 | 2.54 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海家化 | 600315 | 266,216,658.33 | 8.58 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 229,502,709.04 | 7.40 |
| 3 | 中国南车 | 601766 | 153,840,935.48 | 4.96 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 148,129,764.09 | 4.78 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 140,692,340.00 | 4.54 |
| 6 | 东方电气 | 600875 | 123,918,376.75 | 4.00 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 120,877,113.76 | 3.90 |
| 8 | 金 融 街 | 000402 | 105,051,485.61 | 3.39 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 91,053,484.50 | 2.94 |
| 10 | 海通证券 | 600837 | 90,802,804.30 | 2.93 |
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