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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 徐工机械 | 000425 | 12,847,550.82 | 2.26 |
| 2 | 潞安环能 | 601699 | 11,205,480.00 | 1.97 |
| 3 | 海螺水泥 | 600585 | 10,635,770.64 | 1.87 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 10,139,107.64 | 1.78 |
| 5 | 中联重科 | 000157 | 9,720,366.78 | 1.71 |
| 6 | 柳 工 | 000528 | 9,040,511.00 | 1.59 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 8,154,420.00 | 1.44 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 7,910,484.02 | 1.39 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 6,845,300.00 | 1.20 |
| 10 | 格力电器 | 000651 | 6,405,891.36 | 1.13 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 荣信股份 | 002123 | 23,195,057.50 | 3.91 |
| 2 | 烟台冰轮 | 000811 | 14,931,289.04 | 2.52 |
| 3 | 博瑞传播 | 600880 | 14,483,326.00 | 2.44 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 12,493,855.36 | 2.10 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 9,139,935.00 | 1.54 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 8,982,061.92 | 1.51 |
| 7 | 徐工机械 | 000425 | 8,923,200.00 | 1.50 |
| 8 | 南风股份 | 300004 | 8,855,187.00 | 1.49 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 7,889,750.00 | 1.33 |
| 10 | 软控股份 | 002073 | 7,730,224.70 | 1.30 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 荣信股份 | 002123 | 19,806,137.52 | 3.14 |
| 2 | 一汽轿车 | 000800 | 15,784,500.00 | 2.50 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 15,096,000.00 | 2.39 |
| 4 | 烟台冰轮 | 000811 | 14,946,386.40 | 2.37 |
| 5 | 中新药业 | 600329 | 14,655,234.00 | 2.32 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 13,748,067.93 | 2.18 |
| 7 | 一汽富维 | 600742 | 11,573,600.00 | 1.83 |
| 8 | 长安汽车 | 000625 | 8,790,955.95 | 1.39 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 8,566,425.00 | 1.36 |
| 10 | 南风股份 | 300004 | 8,299,123.40 | 1.31 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新华百货 | 600785 | 16,868,068.74 | 2.81 |
| 2 | 烟台冰轮 | 000811 | 10,945,586.00 | 1.82 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 10,687,715.00 | 1.78 |
| 4 | 上海医药 | 601607 | 9,500,400.00 | 1.58 |
| 5 | 中新药业 | 600329 | 9,184,003.00 | 1.53 |
| 6 | 博瑞传播 | 600880 | 8,468,856.00 | 1.41 |
| 7 | 东百集团 | 600693 | 8,499,378.42 | 1.41 |
| 8 | 科伦药业 | 002422 | 8,426,616.80 | 1.40 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 7,865,000.00 | 1.31 |
| 10 | 中国国航 | 601111 | 7,644,937.88 | 1.27 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 17,687,000.00 | 2.69 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 13,374,020.00 | 2.04 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 12,870,700.00 | 1.96 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 12,596,976.00 | 1.92 |
| 5 | 宁波银行 | 002142 | 12,561,456.00 | 1.91 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 9,937,868.94 | 1.51 |
| 7 | 海油工程 | 600583 | 9,420,137.10 | 1.43 |
| 8 | 新华百货 | 600785 | 9,070,188.00 | 1.38 |
| 9 | 天马股份 | 002122 | 8,667,000.00 | 1.32 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 8,526,000.00 | 1.30 |
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