序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 604,620,035.35 | 689,368,791.24 | 805,668,196.08 | 779,912,826.80 |
2 | 银行存款 | 271,493,498.28 | 335,979,787.97 | 84,421,076.92 | 89,179,936.11 |
3 | 结算备付金 | 103,467,004.00 | 52,598,045.16 | 314,422,792.32 | 133,948,324.15 |
4 | 存出保证金 | 853,913.63 | 1,036,112.26 | 853,913.63 | 851,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 227,884,498.00 | 295,005,275.77 | 275,218,664.10 | 230,559,965.90 |
7 | 债券投资价值 | 587,109.00 | 585,162.00 | 125,670,231.00 | 313,658,134.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 3,993,675.31 | 2,445,650.10 | 7,995,033.82 |
13 | 应收利息 | 84,871.76 | 75,666.75 | 2,412,353.36 | 3,576,914.07 |
14 | 应收股利 | 59,940.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 189,200.68 | 95,066.02 | 223,514.65 | 143,236.70 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 604,620,035.35 | 689,368,791.24 | 805,668,196.08 | 779,912,826.80 |
19 | 负债合计 | 3,314,096.34 | 6,692,335.42 | 5,503,755.26 | 3,170,523.11 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 993,361.98 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 170,723.34 | 3,836,948.17 | 2,730,595.67 | 472,067.48 |
26 | 应付管理人报酬 | 760,842.99 | 873,382.58 | 989,950.51 | 998,180.24 |
27 | 应付托管费 | 126,807.17 | 145,563.76 | 164,991.76 | 166,363.36 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 273,736.36 | 580,452.45 | 613,428.54 | 301,683.06 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 988,624.50 | 1,255,988.46 | 1,004,788.78 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 314,181,567.59 | 330,656,880.54 | 410,178,670.01 | 459,942,352.47 |
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