序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -41,175,872.12 | 177,808,868.35 | 125,717,748.70 | -303,992,494.38 |
2 | 利息收入 | 1,527,044.25 | 9,051,180.45 | 6,633,522.44 | 9,775,576.61 |
3 | 存款利息收入 | 1,520,578.34 | 2,917,874.80 | 883,138.44 | 7,419,577.82 |
4 | 债券利息收入 | 6,465.91 | 6,133,305.65 | 5,750,384.00 | 2,355,998.79 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,403,163.31 | 107,582,773.10 | 34,190,584.83 | -174,319,708.80 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -852,407.22 | 993,892.78 | 3,592,769.26 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 886,479.89 | 2,473,808.97 | 1,812,457.23 | 2,640,832.72 |
15 | 公允价值变动收益 | -45,144,462.79 | 60,911,084.00 | 84,766,817.13 | -139,789,805.80 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 341,443.61 |
18 | 费用 | 6,984,187.75 | 20,078,983.23 | 9,426,107.85 | 26,163,947.75 |
19 | 管理人报酬 | 4,796,768.48 | 11,492,754.20 | 5,989,279.66 | 15,744,051.85 |
20 | 托管费 | 799,461.43 | 1,915,459.05 | 998,213.32 | 2,624,008.64 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,138,720.86 | 6,172,366.98 | 2,196,823.30 | 7,305,746.52 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 249,236.98 | 498,403.00 | 241,791.57 | 490,140.74 |
26 | 利润总额 | -48,160,059.87 | 157,729,885.12 | 116,291,640.85 | -330,156,442.13 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -48,160,059.87 | 157,729,885.12 | 116,291,640.85 | -330,156,442.13 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -48,160,059.87 | 157,729,885.12 | 116,291,640.85 | -330,156,442.13 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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