股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 昌红科技 | 300151 | 21,386,000.00 | 5.16 |
2 | 北京城建 | 600266 | 14,978,651.80 | 3.61 |
3 | 中天城投 | 000540 | 13,280,000.00 | 3.20 |
4 | 招商银行 | 600036 | 12,681,000.00 | 3.06 |
5 | 世茂股份 | 600823 | 12,680,000.00 | 3.06 |
6 | 中南建设 | 000961 | 12,549,485.45 | 3.03 |
7 | 保利地产 | 600048 | 12,087,000.00 | 2.92 |
8 | 华发股份 | 600325 | 12,050,000.00 | 2.91 |
9 | 宁波银行 | 002142 | 11,970,000.00 | 2.89 |
10 | 中泰化学 | 002092 | 11,519,553.60 | 2.78 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 昌红科技 | 300151 | 25,044,400.00 | 5.71 |
2 | 张 裕A | 000869 | 19,192,000.00 | 4.37 |
3 | 五 粮 液 | 000858 | 17,315,000.00 | 3.95 |
4 | 伊利股份 | 600887 | 17,217,000.00 | 3.92 |
5 | 恒生电子 | 600570 | 16,200,000.00 | 3.69 |
6 | 雅克科技 | 002409 | 15,737,487.58 | 3.59 |
7 | 罗莱家纺 | 002293 | 12,941,666.00 | 2.95 |
8 | 葛洲坝 | 600068 | 11,403,565.60 | 2.60 |
9 | 哈药股份 | 600664 | 11,284,097.20 | 2.57 |
10 | 华业地产 | 600240 | 11,175,000.00 | 2.55 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 东百集团 | 600693 | 42,408,070.56 | 7.27 |
2 | 美盈森 | 002303 | 33,443,349.80 | 5.73 |
3 | 上海医药 | 601607 | 27,935,466.15 | 4.79 |
4 | 双鹭药业 | 002038 | 25,347,600.00 | 4.34 |
5 | 宜华木业 | 600978 | 24,886,360.32 | 4.26 |
6 | 王府井 | 600859 | 19,052,669.12 | 3.27 |
7 | 华润三九 | 000999 | 17,140,500.00 | 2.94 |
8 | 五 粮 液 | 000858 | 15,445,856.59 | 2.65 |
9 | 欧亚集团 | 600697 | 15,099,577.20 | 2.59 |
10 | 洪涛股份 | 002325 | 14,455,287.00 | 2.48 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 东百集团 | 600693 | 26,870,614.68 | 5.02 |
2 | 美盈森 | 002303 | 24,271,770.40 | 4.53 |
3 | 上海医药 | 601607 | 22,111,886.16 | 4.13 |
4 | 王府井 | 600859 | 20,902,520.00 | 3.90 |
5 | 招商银行 | 600036 | 18,763,399.29 | 3.50 |
6 | 大商股份 | 600694 | 18,193,300.00 | 3.40 |
7 | 富安娜 | 002327 | 15,877,468.80 | 2.96 |
8 | 兴业银行 | 601166 | 14,877,380.00 | 2.78 |
9 | 铁龙物流 | 600125 | 13,102,335.75 | 2.45 |
10 | 罗莱家纺 | 002293 | 10,426,683.42 | 1.95 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 北京银行 | 601169 | 31,754,440.08 | 4.90 |
2 | 招商银行 | 600036 | 31,620,204.44 | 4.88 |
3 | 南京银行 | 601009 | 30,780,547.51 | 4.75 |
4 | 贵州茅台 | 600519 | 28,513,772.28 | 4.40 |
5 | 兴业银行 | 601166 | 26,951,600.00 | 4.16 |
6 | 罗莱家纺 | 002293 | 25,847,192.27 | 3.99 |
7 | 宁波银行 | 002142 | 24,837,856.00 | 3.83 |
8 | 冀中能源 | 000937 | 22,120,800.90 | 3.42 |
9 | 中国平安 | 601318 | 21,671,748.00 | 3.35 |
10 | 西山煤电 | 000983 | 21,180,000.00 | 3.27 |
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