净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.131 | 1.161 | 0.71 | 0.01 | 15.99 |
2014-10-14 | 1.123 | 1.153 | 0.18 | 0.00 | 15.17 |
2014-10-13 | 1.121 | 1.151 | -0.88 | -0.01 | 14.97 |
2014-10-10 | 1.131 | 1.161 | -0.70 | -0.01 | 15.99 |
2014-10-09 | 1.139 | 1.169 | -0.09 | 0.00 | 16.81 |
2014-10-08 | 1.14 | 1.17 | 1.24 | 0.01 | 16.92 |
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