序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,850,727,730.40 | 932,720,451.86 | -491,448,454.92 | -1,747,205,782.70 |
2 | 本期利润(元) | 1,628,749,023.60 | -1,439,710,202.20 | 7,754,120,610.50 | 4,334,984,726.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -4,826,969,087.50 | -6,240,114,611.10 | -7,489,713,429.30 | -9,357,423,137.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.22 | -0.27 | -0.30 | -0.35 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 19,268,351,183.00 | 17,946,832,505.00 | 20,267,275,138.00 | 18,248,907,859.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.76 | 0.82 | 0.69 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -7.28% | 56.65% | 31.37% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | -23.60% | -17.60% | -30.90% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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