序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 18,033,993,173.81 | 20,521,306,151.92 | 18,560,201,495.59 | 13,914,877,436.55 |
2 | 银行存款 | 2,989,058,429.12 | 2,318,836,272.10 | 3,427,596,182.98 | 3,944,241,427.86 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 13,991,557,150.91 | 15,437,364,834.89 | 13,901,785,169.75 | 9,033,315,268.34 |
7 | 债券投资价值 | 360,173,798.57 | 492,624,241.03 | 100,746,595.68 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 400,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 137,996,801.71 | 1,116,311,670.96 | 219,321,454.14 | 165,923.79 |
13 | 应收利息 | 7,526,792.73 | 4,843,188.44 | 815,216.05 | 192,170.66 |
14 | 应收股利 | 35,269,017.03 | 5,436,967.15 | 62,852,337.12 | 6,806,333.08 |
15 | 应收申购款 | 2,449,932.84 | 1,814,697.15 | 18,670,311.28 | 2,152,059.11 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 98,542.60 | 162,278,963.71 | 80,440,342.51 | 98,578.89 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 18,033,993,173.81 | 20,521,306,151.92 | 18,560,201,495.59 | 13,914,877,436.55 |
19 | 负债合计 | 87,160,668.57 | 254,031,013.75 | 311,293,636.27 | 69,211,278.01 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 34,459,929.37 | 未公布 | 127,867,582.14 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 19,344,324.96 | 54,875,026.23 | 69,454,243.80 | 43,365,890.79 |
26 | 应付管理人报酬 | 27,705,069.40 | 31,793,391.79 | 27,941,346.47 | 21,378,940.98 |
27 | 应付托管费 | 5,241,499.58 | 6,014,966.04 | 5,286,200.67 | 4,044,664.50 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 409,845.26 | 161,347,629.69 | 80,744,263.19 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 23,493,552,997.01 | 24,583,057,572.03 | 26,413,696,587.38 | 26,340,452,611.21 |
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