序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 109,731,885.53 | -278,588,652.36 | 362,878,830.55 | -356,715,007.44 |
2 | 本期利润(元) | -180,900,380.56 | -1,202,075,015.50 | 2,230,704,568.80 | 1,545,656,251.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -1,137,007,062.20 | -1,935,621,940.30 | -733,546,924.87 | -1,418,595,285.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.19 | -0.32 | -0.12 | -0.24 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,085,885,583.90 | 4,064,710,990.10 | 5,266,786,005.60 | 4,581,737,649.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.68 | 0.88 | 0.76 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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