序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 2,814,367.95 | 8,734,947.33 | 5,974,792.06 | 12,453,623.12 |
3 | 存款利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 386,933.46 | 5,118,656.83 | 4,267,233.55 | 6,275,558.20 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 633,605.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -212,371,085.70 | 459,262,218.80 | -318,604,886.60 | -1,535,232,008.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 761,268.45 | 4,365,460.00 | 4,178,150.00 | -265,479.17 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 16,060,490.59 | 27,978,325.92 | 22,044,344.54 | 29,468,106.70 |
15 | 公允价值变动收益 | -923,486,363.10 | 1,867,825,738.00 | 1,902,371,259.00 | -1,829,595,059.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 0.00 | 4,192,811.48 | 16,194.38 | 2,160,751.48 |
18 | 费用 | 69,031,934.66 | 109,311,147.00 | 44,101,107.30 | 100,411,235.20 |
19 | 管理人报酬 | 35,306,639.71 | 65,141,678.16 | 27,767,604.90 | 66,053,850.18 |
20 | 托管费 | 6,590,572.77 | 12,159,779.94 | 5,183,286.26 | 12,330,052.09 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 26,918,862.34 | 31,609,878.60 | 10,954,404.24 | 21,570,463.28 |
23 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 215,859.84 | 399,810.32 | 195,811.90 | 456,869.67 |
26 | 利润总额 | -1,202,075,015.00 | 2,230,704,569.00 | 1,545,656,251.00 | -3,450,623,928.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,202,075,015.00 | 2,230,704,569.00 | 1,545,656,251.00 | -3,450,623,928.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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